AIRA Capital Public Company (AIRA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 6.4B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5000 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2500 THB bis 0.5000 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8500 THB – 2.43 THB · Fair‑Value‑Band 0.2500 THB – 0.5000 THB · der Kurs von 1.03 THB notiert über dem Fair Value von 0.3300 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

AIRA Capital Public Company (AIRA) notiert aktuell bei 1.03 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3300 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIRA Capital Public Company einen Umsatz von 740M THB bei einer Nettomarge von -8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.6B THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2500 THB (Bear Case) bis 0.5000 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.03 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, AIRA ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.3400 THB) gegenüber Substanzwert (0.3300 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AIRA Capital Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Investitions- und Finanzberatungstätigkeit in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapier- und Investmentgeschäft, Beratungs- und Investmentbanking, Factoring, Vermietungs- und Servicegeschäft sowie Immobilienentwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AIRA Capital Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Investitions- und Finanzberatungstätigkeit in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapier- und Investmentgeschäft, Beratungs- und Investmentbanking, Factoring, Vermietungs- und Servicegeschäft sowie Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen bietet Wertpapiervermittlung, Wertpapierhandel, Anlageberatung, Wertpapierübernahme, Wertpapierleihe und -leihe, Derivatevermittlung sowie private Fondsverwaltungsdienstleistungen an. Darüber hinaus erbringt sie Finanzdienstleistungen; Mietkauf, Finanzierungsleasing und Operating-Leasing für Industrieanlagen und Maschinen; und Privatfonds, Investmentfondsverwaltung und Wertpapiervermittlung von Investmenteinheiten sowie Forderungs-Factoring, Risikokapital, Immobilienentwicklung und Vermögensverwaltung. Darüber hinaus ist es in der Immobilienbranche tätig. AIRA Capital Public Company Limited wurde 2010 gegründet und hat ihren Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AIRA Capital Public Company entwickelte sich von 1.1B THB (FY2021) auf 1.0B THB (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −109M THB.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.