AirSculpt Technologies, Inc (AIRS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $362M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.1200 bis $0.9100). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $1.58 – $17.24 · Fair‑Value‑Band $0.1200 – $0.9100 · der Kurs von $5.01 notiert über dem Fair Value von $0.5100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AirSculpt Technologies, Inc (AIRS) notiert aktuell bei $5.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AirSculpt Technologies, Inc einen Umsatz von $152M bei einer Nettomarge von -7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $75.1M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1200 (Bear Case) bis $0.9100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 232% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, AIRS ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.9800) gegenüber DCF-Modelle ($0.1600). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AirSculpt Technologies, Inc. konzentriert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften auf die Tätigkeit als Holdinggesellschaft für EBS Intermediate Parent LLC, die Dienstleistungen zur Körperkonturierung in den Vereinigten Staaten und Kanada anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AirSculpt Technologies, Inc. konzentriert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften auf die Tätigkeit als Holdinggesellschaft für EBS Intermediate Parent LLC, die Dienstleistungen zur Körperkonturierung in den Vereinigten Staaten und Kanada anbietet. Das Unternehmen bietet AirSculpt an, eine Körperformungsbehandlung, die Fett entfernt, die Haut strafft und gleichzeitig bestimmte Körperbereiche in einem minimalinvasiven Verfahren formt. Es bietet außerdem AirSculpt+, ein Verfahren, das dauerhaft Fett entfernt und die Haut mit beispielloser Präzision und Finesse strafft; und AirSculpt Smooth, ein fortschrittliches Tool zur Cellulite-Entfernung. Darüber hinaus bietet es Verfahren zur Fettentfernung in allen Behandlungsbereichen wie Bauch, Rücken und Gesäß; und Fetttransferverfahren, bei denen die eigenen Fettzellen des Patienten übertragen werden, um das Gesäß, die Brüste, die Hüften, alternde Hände oder andere Bereiche zu verbessern. Zu den Körperformungsverfahren des Unternehmens gehören außerdem Power BBL, ein brasilianisches Gesäßstraffungsverfahren; das Up a Cup, ein Verfahren zur Brustvergrößerung; und der Hip Flip, ein Sanduhr-Konturierungsverfahren. Darüber hinaus betreibt es verschiedene Zentren. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AirSculpt Technologies, Inc entwickelte sich von $133M (FY2021) auf $152M (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.7M.

AIRS ist 90% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AirSculpt (AIRS) Q4 2025 Earnings Transcript Yahoo Finance · 01.06.2026
• AirSculpt Technologies Sees Sales Rebound, GLP-1 Tailwind for Body Contouring Growth Yahoo Finance · 19.05.2026
• AirSculpt outlines 2026 revenue of $151M-$157M while targeting sequential improvement in Q2 Seeking Alpha · 08.05.2026
• AirSculpt Technologies GAAP EPS of -$0.03 in-line, revenue of $39.4M beats by $0.17M Seeking Alpha · 08.05.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.