A.J. Plast Public Company Limited (AJ) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 1,9 Mrd. THB (≈ 48,2 Mio. €) · ISIN TH0214010Z07
Risiken
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +16.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 13 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (2.41 THB bis 4.81 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.54 THB – 26.16 THB · Fair‑Value‑Band 2.41 THB – 4.81 THB · der Kurs von 3.64 THB notiert über dem Fair Value von 3.22 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Analyse
A.J. Plast Public Company Limited (AJ) notiert aktuell bei 3.64 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.22 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte A.J. Plast Public Company Limited einen Umsatz von 7,4 Mrd. THB bei einer Nettomarge von -8.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 8,3 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.41 THB (Bear Case) bis 4.81 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.64 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, AJ ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
A.J. Plast Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Export von Kunststofffolien und Altprodukten in Thailand und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
A.J. Plast Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Export von Kunststofffolien und Altprodukten in Thailand und international. Das Unternehmen bietet biaxial orientierte Polypropylenfolien für bedruckte Verpackungen; Laminierprodukte und Klebebänder; Verpackung von Brot, Kleidungsstücken, landwirtschaftlichen Produkten usw.; Verpackungsfolien für Tabak, CDs, Kosmetika usw. Das Unternehmen bietet biaxial orientierte Polyethylenfolien für Snacks und Süßwaren, Kaffee-, Tee- und Milchpulver, Haushaltschemikalien und Becherdeckel sowie Verpackungsmaterial und Isolierung für Luftkanäle, Laminier- und Heißprägefolie sowie Garn und Faden. und biaxial orientierte Polyamidfolie für Retortenlebensmittel, Schinken und Wurst, Reis und Getreide, metallisierte Ballons, Tiefkühlkost und flüssige Lebensmittel, Öl- und Käseverpackung sowie Vakuumverpackung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gegossene Polypropylenfolien für Brot- oder Nudelverpackungen, Retortenbeutel sowie Trockenobst- und Fleischverpackungen an; metallisierte Folienanwendungen; und bietet Erdpflegelösungen an. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von A.J. Plast Public Company Limited entwickelte sich von 9.3B THB (FY2021) auf 7.8B THB (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −553M THB.
AJ ist 12% überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 274 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | $49.25 | $22.66 | -54% |
| Packaging Corporation PKG | $246.68 | $122.63 | -50% |
| International Paper Company IP | $41.39 | $21.44 | -48% |
| Amcor plc AMCR | $47.15 | $18.79 | -60% |
| Ball Corporation BALL | $61.67 | $36.57 | -41% |
| Crown Holdings CCK | $119.08 | $118.59 | -0% |
| Avery Dennison Corporation AVY | $182.33 | $113.05 | -38% |
| CCL Industries Inc CCLA | C$93.99 | C$77.64 | -17% |
| Stora Enso Oyj STEAV | €9.74 | €11.42 | +17% |
| SIG Group SIGN | CHF 13.66 | CHF 8.32 | -39% |
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Häufige Fragen
Ist A.J. Plast Public Company Limited (AJ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AJ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJ?
Wie hoch ist der Umsatz von A.J. Plast Public Company Limited (AJ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AJ?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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