Aksa Enerji Üretim A.S., an independent power producer, (AKSEN) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 112B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (67.01 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.21 TRY – 116.00 TRY · Fair‑Value‑Band 37.97 TRY – 67.01 TRY · der Kurs von 91.00 TRY notiert über dem Fair Value von 53.61 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Aksa Enerji Üretim A.S., an independent power producer, (AKSEN) notiert aktuell bei 91.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.61 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aksa Enerji Üretim A.S., an independent power producer, einen Umsatz von 39.7B TRY bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.5B TRY. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37.97 TRY (Bear Case) bis 67.01 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91.00 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 157% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, AKSEN ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (118.91 TRY) gegenüber Substanzwert (32.54 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aksa Enerji Üretim A.S., ein unabhängiger Stromerzeuger, produziert und verkauft Strom in der Türkei, Asien und Afrika. Das Unternehmen produziert Energie aus Kohle, Heizöl, Biogas, Erdgas, Wind, Sonne und Wasserkraft. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Bau, der Vermietung und dem Betrieb von Stromkraftwerken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aksa Enerji Üretim A.S., ein unabhängiger Stromerzeuger, produziert und verkauft Strom in der Türkei, Asien und Afrika. Das Unternehmen produziert Energie aus Kohle, Heizöl, Biogas, Erdgas, Wind, Sonne und Wasserkraft. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Bau, der Vermietung und dem Betrieb von Stromkraftwerken. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Aksa Enerji Üretim A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Kazanci Holding AS.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aksa Enerji Üretim A.S., an independent power producer, entwickelte sich von 13.9B TRY (FY2021) auf 42.4B TRY (FY2025), rund +32.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7B TRY (+21.4%/Jahr seit FY2021).

AKSEN ist 41% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.