AKVA group ASA (AKVA) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 4.6B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 71.83 bis kr 130.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 45.63 – kr 137.50 · Fair‑Value‑Band kr 71.83 – kr 130.11 · der Kurs von kr 132.50 notiert über dem Fair Value von kr 104.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

AKVA group ASA (AKVA) notiert aktuell bei kr 132.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 104.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AKVA group ASA einen Umsatz von 4.5B NOK bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 951M NOK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 71.83 (Bear Case) bis kr 130.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 132.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, AKVA ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 143.46) gegenüber Substanzwert (kr 25.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AKVA-Gruppe ASA entwirft, kauft, produziert, montiert, verkauft und installiert Technologieprodukte; und bietet Vermietungs- und Beratungsdienstleistungen für die Aquakulturbranche an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sea Based Technology (SBT), Digital und Land Based Technology (LBT).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AKVA-Gruppe ASA entwirft, kauft, produziert, montiert, verkauft und installiert Technologieprodukte; und bietet Vermietungs- und Beratungsdienstleistungen für die Aquakulturbranche an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sea Based Technology (SBT), Digital und Land Based Technology (LBT). Das SBT-Segment bietet Netze, Kunststoffgehege, Stahlgehege, Festmacher, Spezialnetze, ferngesteuerte Fahrzeugsysteme, Netzreinigung, Schiffstechnik, Labordienstleistungen, Boote, Zusatzausrüstung, Rohre, Futterkähne, Futtersysteme, Lichter, Kameras, Sensoren sowie Deep Farming- und Läusebekämpfungslösungen. Dieses Segment bietet auch PE-Boote für die Fischzucht, den Tauchsport und die Öl- und Gasdienstleistungsindustrie sowie Präzisionsfütterungslösungen an. Das digitale Segment bietet Überwachungs- und Berichtslösungen unter den Markennamen AKVA Fishtalk, AKVA connect, AKVA Submerged und AKVA observ. Das LBT-Segment umfasst Design, Engineering, Tanks, Rohrleitungen, Zuführsysteme, Software, Kameras und Sensoren und stellt Wasserqualitätsbedingungen für Süß- und Meerwasserbetriebe bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle und vorbeugende Wartungsunterstützungsdienste an. Das Unternehmen ist in Norwegen, Europa, Kanada, China, Chile, Island und international tätig. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Klepp Stasjon, Norwegen. AKVA Group ASA ist eine Tochtergesellschaft der Egersund Group AS.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AKVA group ASA entwickelte sich von kr 3.1B (FY2021) auf kr 4.4B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 180M (+99.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.