Alembic Limited (ALEMBICLTD) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹23.5B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹75.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹52.70 – ₹160.72 · Fair‑Value‑Band ₹45.56 – ₹75.94 · der Kurs von ₹84.79 notiert über dem Fair Value von ₹60.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Alembic Limited (ALEMBICLTD) notiert aktuell bei ₹84.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹60.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹2.4B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹73.6M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹45.56 (Bear Case) bis ₹75.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹84.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, ALEMBICLTD ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹111.80) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Alembic Limited ist im Immobiliengeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Active Pharmaceutical Ingredient (API) und Immobilien tätig. Das Unternehmen baut Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte; bietet Projektmanagement- und Marketingberatungsdienste an; und vermietet Gewerbeimmobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alembic Limited ist im Immobiliengeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Active Pharmaceutical Ingredient (API) und Immobilien tätig. Das Unternehmen baut Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte; bietet Projektmanagement- und Marketingberatungsdienste an; und vermietet Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus werden pharmazeutische Wirkstoffe auf Fermentations- und Chemiebasis hergestellt und vermarktet. und beteiligt sich an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Darüber hinaus ist es an der Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Windkraftanlagen beteiligt. Das Unternehmen betreut Einzelpersonen, Unternehmer, Unternehmen, Geschäftshäuser, HNIs, NRIs und Pharmaunternehmen. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien. Alembic Limited ist eine Tochtergesellschaft von Nirayu Pvt. Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alembic Limited entwickelte sich von ₹714M (FY2022) auf ₹2.4B (FY2026), rund +35.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.2B (+9.3%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 586 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 147,000 VND | 147,415 VND | +0% |
| DLF Limited DLF | ₹657.75 | ₹159.49 | -76% |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1,188 | ₹583.43 | -51% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,125 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY | ₹1,925 | ₹1,183 | -39% |
| Godrej Properties Limited GODREJPROP | ₹2,102 | ₹1,044 | -50% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 64.00 IDR | 84.16 IDR | +32% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
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Häufige Fragen
Ist Alembic Limited (ALEMBICLTD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALEMBICLTD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALEMBICLTD?
Wie hoch ist der Umsatz von Alembic Limited (ALEMBICLTD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALEMBICLTD?
Zahlt Alembic Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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