Alfa Laval AB (ALFA) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 231B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 525.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 222.76 bis kr 525.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 218.81 – kr 588.80 · Fair‑Value‑Band kr 222.76 – kr 525.35 · der Kurs von kr 569.00 notiert über dem Fair Value von kr 372.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Alfa Laval AB (ALFA) notiert aktuell bei kr 569.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 372.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alfa Laval AB einen Umsatz von 69.1B SEK bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.9B SEK. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 222.76 (Bear Case) bis kr 525.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 569.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ALFA ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 373.01) gegenüber Substanzwert (kr 70.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alfa Laval AB (publ) bietet weltweit Produkte und Lösungen für die Wärmeübertragung, Trennung und Flüssigkeitshandhabung an. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Energie, Lebensmittel und Pharma sowie Ozean.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alfa Laval AB (publ) bietet weltweit Produkte und Lösungen für die Wärmeübertragung, Trennung und Flüssigkeitshandhabung an. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Energie, Lebensmittel und Pharma sowie Ozean. Es bietet Ballastwassermanagementsysteme; Öl-/gasbefeuerte Dampf- und Verbunddampfkessel, Abgasekonomiser, elektrische Dampfkessel und Abgasdampfkessel; und Abgasreinigungsprodukte sowie Dekanter und Separatoren. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungsprodukte für Sensorik und Steuerung, Reinigungsvalidierung und Zustandsüberwachung an. Hygienearmaturen, Hygieneschläuche, Reinstarmaturen und Reinstschläuche; Rührwerke, Tankmischer und Pulvermischer; und Kreiselpumpen, Umfangskolbenpumpen, Drehkolbenpumpen, Doppelschneckenpumpen, Dreischneckenpumpen, Zahnradpumpen und Kolbenpumpen. Darüber hinaus bietet es Rotationsstrahlköpfe, Rotationssprühköpfe, wandmontierte Reinigungsgeräte für die Tankreinigung und statische Sprühkugeln; und Tankabdeckungen und Zubehör sowie Ventile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Plattenwärmetauscher, luftgekühlte Wärmetauscher, Schabewärmetauscher und Rohrwärmetauscher an. Es beliefert die Energie- und Versorgungsbranche, die Haushalts- und Körperpflegeindustrie, die Lebensmittel-, Milch- und Getränkeindustrie, die Schifffahrt und den Transportsektor, die Pharma- und Biotechnologiebranche sowie die Wasser- und Abwasserindustrie. Alfa Laval AB (publ) wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alfa Laval AB entwickelte sich von kr 40.9B (FY2021) auf kr 69.7B (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 8.3B (+14.8%/Jahr seit FY2021).

ALFA ist 35% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Alfa Laval Reaches Major Milestone with 100 Prodec Oil Plus Units Sold Across the U.S. Ethanol Industry Yahoo Finance · 24.07.2026
• Save the date for the Alfa Laval Capital Markets Day on 18 November 2026 Yahoo Finance · 22.07.2026
• Alfa Laval AB (ALFVF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Revenue and Robust Growth Across ... Yahoo Finance · 21.07.2026
• Alfa Laval AB (publ) Interim report 1 April - 30 June 2026 Yahoo Finance · 21.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.