Groupe Guillin S.A (ALGIL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €399M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€26.79). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€26.79 bis €52.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €14.53 – €29.85 · Fair‑Value‑Band €26.79 – €52.42 · der Kurs von €21.60 notiert unter dem Fair Value von €36.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Groupe Guillin S.A (ALGIL) notiert aktuell bei €21.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €36.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Groupe Guillin S.A einen Umsatz von €886M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €61.6M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €26.79 (Bear Case) bis €52.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €21.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ALGIL ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€44.41) gegenüber Dividendendiskontierung (€11.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Groupe Guillin S.A. produziert und vertreibt Lebensmittelverpackungsprodukte in Frankreich, Großbritannien, Italien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Groupe Guillin S.A. produziert und vertreibt Lebensmittelverpackungsprodukte in Frankreich, Großbritannien, Italien und international. Das Unternehmen bietet Taschen, Spitzen-, Wellen- und Goldhalter, Einlagen, Tabletts, verschließbare Tabletts, runde Behälter mit separaten und aufgesetzten Deckeln, Schachteln mit separaten und aufgesetzten Deckeln, Backpapier, Pappformen und Tabletts ohne Deckel; Tassen, Gläser, Flöten, Becher, Deckel, Teller, Präsentationsteller und Essenstabletts; Dessertschalen, Geschirr und Zubehör; Zellularverpackungen, PP- und rPET-Schalen, Kartonschalen, Verpackungen für kleine Früchte und Körbe sowie rPET-Deckel für Beerenobst und Weintrauben; Präsentationsteller; Backpapier und Papierformen; Schalen zum Verschließen und Einwickeln in Folie; und Taschen, Einsätze, Streuer und Körbe. Darüber hinaus werden Geräte für die Lebensmittelzubereitung verkauft, darunter Versiegelungs- und Verpackungsmaschinen, Vakuum- und Gasversiegelungsgeräte sowie Inline-Versiegelungsgeräte sowie Peripheriegeräte und Etikettiergeräte. und Geräte zur Essensverteilung, die isothermen Transport, Frühstückswagen, Essensverteilung auf Tellern und die Verteilung von Mahlzeiten in mehreren Portionen umfassen. Das Unternehmen bedient Supermärkte, Hypermärkte, gewerbliche und industrielle Gastronomie, Einzelhandel, Obst und Gemüse sowie die Lebensmittelindustrie. Groupe Guillin S.A. wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Ornans, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Groupe Guillin S.A entwickelte sich von €741M (FY2021) auf €885M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €48.3M (−4.5%/Jahr seit FY2021).

ALGIL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.