Klea Holding (ALKLH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €53.6M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €0.1100 (Bear) bis €0.1900 (Bull), Basis €0.1500. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.0862 – €0.5430 · Fair‑Value‑Band €0.1100 – €0.1900 · der Kurs von €0.1572 notiert über dem Fair Value von €0.1500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Klea Holding (ALKLH) notiert aktuell bei €0.1572, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Klea Holding einen Umsatz von €22.2M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.7. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.1100 (Bear Case) bis €0.1900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.1572 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ALKLH ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€0.2000) gegenüber Substanzwert (€0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Klea Holding SA entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitstechnologien und -dienstleistungen in Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und der Europäischen Union.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Klea Holding SA entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitstechnologien und -dienstleistungen in Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und der Europäischen Union. Unter der Marke Smart Salem betreibt das Unternehmen digitalisierte medizinische Zentren, die administrative Überprüfungen für Aufenthalts- und Arbeitsvisa, präventive Gesundheitsuntersuchungen und medizinische Fitnesstests anbieten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Arzneimitteln. Das Unternehmen hieß früher Visiomed Group SA und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Klea Holding SA. Klea Holding SA wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Klea Holding entwickelte sich von €7.2M (FY2021) auf €22.2M (FY2025), rund +32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.3M.

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.