Alumindo Light Metal Industry (ALMI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 282 Mrd. IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27.68 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.00 IDR – 450.00 IDR · Fair‑Value‑Band 16.61 IDR – 27.68 IDR · der Kurs von 74.00 IDR notiert über dem Fair Value von 22.15 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Alumindo Light Metal Industry (ALMI) notiert aktuell bei 74.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.15 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 36 IDR. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -50.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 21,1 Mio. IDR. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.61 IDR (Bear Case) bis 27.68 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ALMI ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Alumindo Light Metal Industry Tbk produziert und vertreibt flachgewalzte Aluminiumprodukte in Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Alumindo Light Metal Industry Tbk produziert und vertreibt flachgewalzte Aluminiumprodukte in Indonesien und international. Das Unternehmen bietet Aluminiumbleche und -spulen für Decken, dekorative Beleuchtung, Vorhangfassaden, Jalousien und Dachanwendungen in der Gebäude- und Bauindustrie an; Verwendung in Bus- oder LKW-Karosserien, Nummernschildern und Verkehrsschildern sowie in verschiedenen Automobilteilen, die Wärmetauscher-/Kühlereinheiten umfassen, in der Transportindustrie; und die Elektrogeräte wie Lampenfassungen, Abdeckungen und Reflektoren. Es bietet auch Aluminiumkreise zur Verwendung in Kochutensilien wie Töpfen und Pfannen; Geprägte Aluminiumprodukte, hauptsächlich zur Verwendung für Dächer, Fassadenverkleidungen und Oberflächendekorationen; und Aluminiumfolien für Verpackungen, Materialverpackungen, Haushaltsfolien, Wärmetauscher-Lamellen, Zigarettenverpackungen, Arzneimittel, Lebensmittelverpackungen, Dachisolierung, Kondensator- und Lamellen-Lamellen wie in Wärmetauschereinheiten, AirCargoContainer sowie für die Bauindustrie, einschließlich Isolierung. PT Alumindo Light Metal Industry Tbk wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alumindo Light Metal Industry entwickelte sich von 102M IDR (FY2021) auf 76.8K IDR (FY2025), rund −83.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.5M IDR.

ALMI ist 70% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.