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Almeda Ventures Limited Partnership (AMDA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Il · Marktkap. 47,2 Mio. ILA · ISIN IL0011689622

AV Almeda Ventures Limited Partnership AMDA · TA
Kurs2.45 ILA
Fair Value1.41 ILA
Potenzial-42.5%
Qualität59/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 92,8% Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (9/11)
✓Breiter Burggraben 85/100

Risiken

!Kurs liegt 74 % ÜBER unserem Fair Value von 1.41 ILA
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −54,1 %/J)
!negativer freier Cashflow
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −54,1 %/J)
Hochprofitabel · 92,8% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/11)
Breiter Burggraben 85/100
Evidenz: Mittel Spanne 1.05 ILA – 1.76 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +10.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 74 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.76 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

6.07 ILA 0.8530 ILA Fair Value 1.41 ILA 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8530 ILA – 6.07 ILA · Fair‑Value‑Band 1.05 ILA – 1.76 ILA · der Kurs von 2.45 ILA notiert über dem Fair Value von 1.41 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Almeda Ventures Limited Partnership (AMDA) notiert aktuell bei 2.45 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.41 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.05 ILA (Bear Case) bis 1.76 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.45 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, AMDA ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstumsangep. KGV 1.13 ILA 1.62 ILA 2.11 ILA 68
ROIC-Compounder 0.5600 ILA 0.6200 ILA 0.6800 ILA 67
KGV-Multiple 1.61 ILA 2.14 ILA 2.68 ILA 63
Alle 12 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.6600 ILA 0.8100 ILA 0.9100 ILA 54
Ertragskraftwert (EPV) 0.5600 ILA 0.6200 ILA 0.6800 ILA 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.61 ILA 2.14 ILA 2.68 ILA 63
KUV-Multiple 0.0100 ILA 0.0200 ILA 0.0200 ILA 58
KBV-Multiple 1.24 ILA 1.66 ILA 2.07 ILA 55
EV/EBIT 1.25 ILA 1.67 ILA 2.08 ILA 53
EV/EBITDA 1.04 ILA 1.38 ILA 1.73 ILA 54
EV/Umsatz 0.0100 ILA 0.0200 ILA 0.0200 ILA 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.6700 ILA 0.8900 ILA 1.33 ILA 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.9800 ILA 0.9900 ILA 0.9500 ILA 61
ROIC-Compounder 0.5600 ILA 0.6200 ILA 0.6800 ILA 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.13 ILA 1.62 ILA 2.11 ILA 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.62 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (0.6200 ILA). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 21,0 TTM
Dividendenrendite 0,0%
Nettomarge 70,9% TTM
Eigenkapitalrendite 7,2% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -4,0% Ø 5 Jahre
Operative Marge 86,8% TTM
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −1,1 Mio. ILA FY2025
Nettoliquidität 78,0 Tsd. ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 85
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 97
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Almeda Ventures Limited Partnership ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Seed-, Start-up-, Early-Venture- und Mittelmarktinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen möchte in Gesundheitstechnologie investieren, wobei der Schwerpunkt auf öffentlichen F&E-Partnerschaften, medizinischen Geräten, digitaler Gesundheit und Biokonvergenz liegt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Almeda Ventures Limited Partnership ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Seed-, Start-up-, Early-Venture- und Mittelmarktinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen möchte in Gesundheitstechnologie investieren, wobei der Schwerpunkt auf öffentlichen F&E-Partnerschaften, medizinischen Geräten, digitaler Gesundheit und Biokonvergenz liegt. Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für Biowissenschaften. Sie investiert bevorzugt in Israel, den USA und Europa. Almeda Ventures Limited Partnership wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Almeda Ventures Limited Partnership entwickelte sich von 1.6M ILA (FY2021) auf 87.7K ILA (FY2025), rund −51.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.9M ILA (+145.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 17/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
87,7 Tsd. ILS
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−54.1%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
nicht berechnet
Umsatz −51.6%/Jahr
FY21 1.6M ILA
FY22 907K ILA
FY23 −292K ILA
FY24 −3.0M ILA
FY25 87.7K ILA
Nettoergebnis +145.6%/Jahr
FY21 52.0K ILA
FY22 −641K ILA
FY23 −1.6M ILA
FY24 −4.2M ILA
FY25 1.9M ILA

AMDA ist 42% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Almeda Ventures Limited Partnership · Fair Value
1.41 ILA −42%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Almeda Ventures Limited Partnership Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AMDA

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −43% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 38% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 24% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 93% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 95% · Top 25%
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.62× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.49× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 1.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 34
VERGANGENHEIT100 · Sektor 5
GESUNDHEIT0 · Sektor 98
DIVIDENDE1 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Veeva Systems Inc VEEV $244.91 $91.49 -63%
Pro Medicus Limited PME A$183.71 A$23.74 -87%
BrightSpring Health Services, Inc BTSG $59.68 $21.31 -64%
HealthEquity, Inc HQY $104.27 $56.63 -46%
Hinge Health, Inc HNGE $86.32 $24.03 -72%
10x Genomics, Inc TXG $55.63 $17.18 -69%
Waystar Holding WAY $24.54 $12.86 -48%
XtalPi Holdings 2228 HK$8.19 HK$1.04 -87%
Doximity, Inc DOCS $24.74 $25.91 +5%
Privia Health Group PRVA $21.07 $5.26 -75%

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Häufige Fragen

Ist Almeda Ventures Limited Partnership (AMDA) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.41 ILA gegenüber einem Kurs von 2.45 ILA, rund −42% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AMDA?
Unser modellbasierter Fair Value für Almeda Ventures Limited Partnership liegt bei 1.41 ILA (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.45 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMDA?
Almeda Ventures Limited Partnership hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von AMDA?
Die Nettomarge von Almeda Ventures Limited Partnership liegt bei rund 70.9%, das Unternehmen behält damit etwa 70.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Almeda Ventures Limited Partnership eine Dividende?
Almeda Ventures Limited Partnership weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.03% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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