AmeraMex International, Inc (AMMX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.1228 bis $0.2382) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.1228 (Bear) bis $0.2382 (Bull), Basis $0.1716. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0760 – $0.9050 · Fair‑Value‑Band $0.1228 – $0.2382 · der Kurs von $0.1480 notiert unter dem Fair Value von $0.1716. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

AmeraMex International, Inc (AMMX) notiert aktuell bei $0.1480, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1716 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AmeraMex International, Inc einen Umsatz von $14.0M bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.4M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1228 (Bear Case) bis $0.2382 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1480 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, AMMX ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.24) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0900). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AmeraMex International, Inc. verkauft, verleast und vermietet neue und generalüberholte Schwermaschinen an Logistikunternehmen, Infrastrukturbauunternehmen, Holzeinschlagunternehmen, das US-Militär und Forstschutzunternehmen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AmeraMex International, Inc. verkauft, verleast und vermietet neue und generalüberholte Schwermaschinen an Logistikunternehmen, Infrastrukturbauunternehmen, Holzeinschlagunternehmen, das US-Militär und Forstschutzunternehmen in den Vereinigten Staaten. Zur Ausrüstung gehören Frontlader, Scraper, Bagger, Baggerlader, Steintransporter, Containerstapler, Holzlader, Gabelstapler, Radlader, Lastkraftwagen und Anhänger, Kompaktlader und Elektrolader sowie Teleskop-Materialumschlaggeräte. Das Unternehmen bietet auch Ersatzteile sowie Wartungs- und Gerätetransportdienste an. Das Unternehmen exportiert seine Ausrüstung auch nach Kanada, Mexiko, Mittelamerika und Afrika. AmeraMex International, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Chico, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AmeraMex International, Inc entwickelte sich von $24.7M (FY2021) auf $14.0M (FY2025), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1M (−8.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.