American Superconductor Corporation (AMSC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.29 – $66.68 · Fair‑Value‑Band $7.87 – $13.12 · der Kurs von $32.77 notiert über dem Fair Value von $10.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

American Superconductor Corporation (AMSC) notiert aktuell bei $32.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Superconductor Corporation einen Umsatz von $299M bei einer Nettomarge von 44.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $140M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.87 (Bear Case) bis $13.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AMSC ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($64.99) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die American Superconductor Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Energieausfallsicherheitslösungen im Megawatt-Maßstab an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Netz- und Windsegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die American Superconductor Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Energieausfallsicherheitslösungen im Megawatt-Maßstab an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Netz- und Windsegmente. Das Segment Grid bietet Produkte und Dienstleistungen an, die es Energieversorgern, Industrieanlagen sowie Projektentwicklern für traditionelle und erneuerbare Energien ermöglichen, Strom unter der Marke Gridtec Solutions zu verbinden, zu übertragen und zu verteilen. Es bietet Übertragungsplanungsdienste an, die Überlastungen im Stromnetz, schlechte Stromqualität und andere Risiken erkennen. Netzverbindungslösungen für Windparks und Solarkraftwerke, Stromqualitätssysteme sowie Übertragungs- und Verteilungskabelsysteme; D-VAR-Systeme zur Steuerung des Stromflusses und der Spannung im Wechselstromübertragungssystem; actiVAR-System, eine schnell schaltende Blindkompensationslösung für Mittelspannung; Das ArmorVAR-System wurde zur Blindkompensation, Leistungsfaktorkorrektur, Verlustreduzierung, Einsparung von Stromrechnungen und zur Minderung allgemeiner Probleme mit der Stromqualität im Zusammenhang mit Erzeugungs- und Lastgeräten auf Stromwandlerbasis installiert. D-VAR-Volt-Var-Optimierung (VVO), die den Markt für Verteilungsstromnetze bedient. Dieses Segment bietet auch Schiffsschutzsysteme an, die die magnetische Signatur eines Schiffes reduzieren; Energiemanagement, Stromerzeugungssysteme sowie Antriebsmotoren und Stromgeneratoren; und Transformatoren und Gleichrichter; und REG-Systeme, die in einer Ring- oder Schleifenkonfiguration verwendet werden, um nahegelegene städtische Umspannwerke miteinander zu verbinden. Das Segment Wind entwirft Windkraftanlagen und lizenziert diese Entwürfe an Dritte unter der Marke Windtec Solutions. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Leistungselektronik und softwarebasierte Steuerungssysteme, technische Designs und Supportdienste. und bietet Kundendienst für Windkraftanlagenhersteller an.Das Designportfolio dieses Segments umfasst eine Reihe von Antriebssträngen und Leistungen von 2 Megawatt und mehr. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ayer, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von American Superconductor Corporation entwickelte sich von $108M (FY2022) auf $299M (FY2026), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $134M.

AMSC ist 68% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AMSC to Report First Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results on August 5, 2026 GlobeNewswire · 31.07.2026
• AMSC to Report Q1 Earnings: What's in Store for the Stock? Yahoo Finance · 27.07.2026
• 3 Reasons Investors Love American Superconductor (AMSC) Yahoo Finance · 17.07.2026
• Why American Superconductor Corporation Rallied in the First Half of 2026 Nasdaq · 17.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.