American Outdoor Brands, Inc (AOUT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $123M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.39 bis $10.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.36 – $36.03 · Fair‑Value‑Band $5.39 – $10.21 · der Kurs von $12.59 notiert über dem Fair Value von $8.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

American Outdoor Brands, Inc (AOUT) notiert aktuell bei $12.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Outdoor Brands, Inc einen Umsatz von $205M bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.9M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.39 (Bear Case) bis $10.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, AOUT ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.99) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

American Outdoor Brands, Inc. bietet Outdoor-Produkte und Zubehör für robuste Outdoor-Enthusiasten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Schießsportzubehörprodukte an, darunter Stützen, Tresore und anderes dazugehöriges Zubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

American Outdoor Brands, Inc. bietet Outdoor-Produkte und Zubehör für robuste Outdoor-Enthusiasten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Schießsportzubehörprodukte an, darunter Stützen, Tresore und anderes dazugehöriges Zubehör. Outdoor-Lifestyle-Produkte wie hochwertige Sportlermesser und Werkzeuge zum Angeln und Jagen; Werkzeuge zur Landbewirtschaftung zur Jagdvorbereitung und zur Verwendung im Hinterhof; Outdoor-Kochprodukte; sowie Camping-, Überlebens- und Notfallvorsorgeprodukte. Darüber hinaus werden elektrooptische Geräte angeboten, darunter Jagdoptiken, Zielgeräte für Schusswaffen, Taschenlampen und Lasergriffe. sowie Nachlade-, Büchsenmacher- und Schusswaffenreinigungszubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen robuste Outdoor-Bestecke und -Werkzeuge, Jagdzubehör, Fleischverarbeitungsgeräte, Schießstand- und Schützenprodukte, Reinigungs- und Wartungsprodukte, Sicherheits- und Aufbewahrungslösungen, Taschenlampen, Reinigungssets, Schießbrillen und -etuis, Gehörschutzprodukte, Trainingssysteme und Ziellösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce und traditionelle Vertriebskanäle unter den Markennamen Adventurer, Harvester, Marksman und Defender, darunter Grilla, BUBBA, ust, Schrade, Imperial, Hooyman, Old Timer, BOG, Uncle Henry, MEAT! Your Maker, Caldwell, Tipton, Wheeler, Frankford Arsenal, Crimson Trace, LaserLyte, Lockdown, M&P, Smith & Wesson und Performance Center by Smith & Wesson. American Outdoor Brands, Inc. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbia, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von American Outdoor Brands, Inc entwickelte sich von $277M (FY2021) auf $222M (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$77.0K.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.