Aprea Therapeutics, Inc (APRE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $9.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.5440 bis $1.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5900 – $112.60 · Fair‑Value‑Band $0.5440 – $1.04 · der Kurs von $0.6503 notiert unter dem Fair Value von $0.8245. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Aprea Therapeutics, Inc (APRE) notiert aktuell bei $0.6503, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8245 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $123K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $14.6M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5440 (Bear Case) bis $1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6503 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, APRE ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aprea Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger synthetischer, auf Letalität basierender Krebstherapeutika, die auf DNA-Schadensreaktionswege abzielen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aprea Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger synthetischer, auf Letalität basierender Krebstherapeutika, die auf DNA-Schadensreaktionswege abzielen. Seine wichtigsten Produktkandidaten sind APR-1051, ein oral bioverfügbarer niedermolekularer Inhibitor der WEE1-Kinase, der sich in der klinischen Phase 1 zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren mit Biomarkern befindet, und ATRN-119, ein ATR-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase 1/2a für Indikationen bei soliden Tumoren befindet. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Doylestown, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aprea Therapeutics, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $286K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$12.6M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.