APT PACKAGING LTD. (APTPACK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹850M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹24.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.7500 – ₹188.95 · Fair‑Value‑Band ₹14.57 – ₹24.56 · der Kurs von ₹66.32 notiert über dem Fair Value von ₹19.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

APT PACKAGING LTD. (APTPACK) notiert aktuell bei ₹66.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹19.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APT PACKAGING LTD. einen Umsatz von ₹225M bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹63.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹14.57 (Bear Case) bis ₹24.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹66.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, APTPACK ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹32.69) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹7.49). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

APT Packaging Limited produziert und vertreibt coextrudierte Kunststofftuben in Indien und international. Das Unternehmen bietet Verpackungstuben in verschiedenen Durchmessern, Schichten, Dekorationen, Farben, Typen, Verschlüssen und manipulationssicheren Siegelverpackungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

APT Packaging Limited produziert und vertreibt coextrudierte Kunststofftuben in Indien und international. Das Unternehmen bietet Verpackungstuben in verschiedenen Durchmessern, Schichten, Dekorationen, Farben, Typen, Verschlüssen und manipulationssicheren Siegelverpackungen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die USA, nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika. Das Unternehmen war früher als Anil Chemicals and Industries Limited bekannt und änderte im Juni 2008 seinen Namen in APT Packaging Limited. APT Packaging Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Aurangabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APT PACKAGING LTD. entwickelte sich von ₹115M (FY2022) auf ₹225M (FY2026), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹16.1M.

APTPACK ist 70% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.