Archtis Ltd (AR9) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$29.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0505 (Bear) bis A$0.0658 (Bull), Basis A$0.0556. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0500 – A$0.3850 · Fair‑Value‑Band A$0.0505 – A$0.0658 · der Kurs von A$0.0500 notiert unter dem Fair Value von A$0.0556. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Archtis Ltd (AR9) notiert aktuell bei A$0.0500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0556 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$9.4M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 119.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -58.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0505 (Bear Case) bis A$0.0658 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, AR9 ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$0.1100) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

archTIS Limited beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für den sicheren Informationsaustausch und die Zusammenarbeit in Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

archTIS Limited beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für den sicheren Informationsaustausch und die Zusammenarbeit in Australien und international. Es bietet KOJENSI, eine akkreditierte Softwareplattform für den vertraulichen Dateiaustausch und die Dokumentenzusammenarbeit für den Verteidigungs-, Militär- und Regierungssektor; Datenerkennungs-, Compliance- und Schutzsoftware für Microsoft 365-, SharePoint-Server- und Dateifreigabeanwendungen; NC Encrypt, eine Verschlüsselung sowie HYOK- und BYOK-Schlüsselverwaltungslösungen für Microsoft 365, SharePoint und Dateifreigaben; und Trusted Data Integration, um sensible und klassifizierte strukturierte Daten aus mehreren Quellen in großem Umfang und schnell zu integrieren, zu sichern und zu verwalten. archTIS wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barton, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Archtis Ltd entwickelte sich von A$4.6M (FY2021) auf A$6.1M (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.8M.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.