Ares Capital Corporation (ARCC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Ares Capital Corporation wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,65 $ – 21,10 $ · Fair‑Value‑Band 11,30 $ – 55,13 $ · der Kurs von 19,44 $ notiert unter dem Fair Value von 26,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Ares Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Wachstumskapital, Akquisitionen, Rekapitalisierung, Mezzanine-Finanzierungen, Umstrukturierungen, Rettungsfinanzierungen und Leveraged-Buyout-Transaktionen von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat.
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Ares Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Wachstumskapital, Akquisitionen, Rekapitalisierung, Mezzanine-Finanzierungen, Umstrukturierungen, Rettungsfinanzierungen und Leveraged-Buyout-Transaktionen von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Darüber hinaus werden Wachstumskapital und allgemeine Refinanzierungen bereitgestellt. Sie investiert bevorzugt in Unternehmen, die in den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung, Industrie und Unternehmensdienstleistungen, Infrastruktur und Energie, Finanzinstitutsgruppen, Software und Technologie, Spezialgesundheitswesen, Verbraucher, Einzelhandel und Dienstleistungen, Energie sowie Grund- und Wachstumsfertigung, Konsumgüter, Gesundheitsprodukte und Informationstechnologiedienstleistungen tätig sind. Der Fonds wird auch Investitionen in Branchen wie Restaurants, Einzelhandel, Öl und Gas sowie Technologiesektoren berücksichtigen. Es investiert in in den USA ansässige Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in den Regionen Nordosten, Mittelatlantik, Südosten und Südwesten von seinem Büro in New York aus, der Region Mittlerer Westen von seinem Büro in Chicago und der westlichen Region von seinem Büro in Los Angeles aus. Der Fonds investiert typischerweise zwischen 30 und 500 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 10 und 250 Millionen US-Dollar. Der Fonds investiert in Fremdkapital zwischen 10 und 100 Millionen US-Dollar. Der Fonds investiert über Revolver, First-Lien-Darlehen, Optionsscheine, Unitranche-Strukturen, Second-Lien-Darlehen, Mezzanine-Schulden, private Hochzinsanleihen, Junior-Kapital, nachrangige Schuldtitel sowie nicht kontrollierte Vorzugs- und Stammaktien. Der Fonds erwägt außerdem selektiv vorrangige und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen durch Dritte und erwägt opportunistisch den Kauf von belasteten und diskontierten Fremdkapitalpositionen. Der Fonds ist bevorzugt als Vermittler tätig und/oder leitet die Transaktionen, in die er investiert. Der Fonds strebt außerdem eine Vertretung im Vorstand seiner Portfoliounternehmen an.
Aktienanalyse
Ares Capital Corporation (ARCC) notiert aktuell bei 19,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 40,49 $ je Aktie; damit liegen 9 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,44 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 5,34 $, und 3 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,30 $ (Bear) bis 55,13 $ (Bull), der Kurs von 19,44 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ares Capital Corporation entwickelte sich von 1,7 Mrd. $ (FY2021) auf 3,1 Mrd. $ (FY2025), rund +17,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $ (−4,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, ARCC ist mit 37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,30 $Fair Value 26,60 $Bull 55,13 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+32,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+42,2 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,9 %
’14
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’20
’21
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’23
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0 % gegen 2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.93 % → 70 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Ares Capital Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ares Capital Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARCC
Häufige Fragen
Ist Ares Capital Corporation (ARCC) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 26,60 $ gegenüber einem Kurs von 19,44 $, rund +37 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ARCC?
Unser modellbasierter Fair Value für Ares Capital Corporation liegt bei 26,60 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 19,44 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARCC?
Ares Capital Corporation hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ares Capital Corporation (ARCC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 26,60 $ (Stand 18.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,30 $, optimistisches Szenario 55,13 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ares Capital Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 26,60 $, gegenüber einem Kurs von 19,44 $ rund +37 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,30 $, optimistisches Szenario 55,13 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Ares Capital Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Ares Capital Corporation eine Dividende?
Ares Capital Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ares Capital Corporation (ARCC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ares Capital Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +42,2 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ARCC?
Unsere Modelle diskontieren Ares Capital Corporation mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,62, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ares Capital Corporation sind das +7,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ares Capital Corporation (ARCC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ares Capital Corporation um +42,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ares Capital Corporation einpreist (+7,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ares Capital Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ares Capital Corporation liegt er bei 26,60 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 19,44 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ares Capital Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert ARCC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 19,44 $, Fair Value 26,60 $, rund +37 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARCC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (19,44 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (26,60 $). Bei Ares Capital Corporation liegen zwischen beiden 7,16 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ares Capital Corporation wert?
An der Börse wird Ares Capital Corporation mit rund 14,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 19,44 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 26,60 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARCC?
Unsere Modelle spannen für Ares Capital Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,30 $, mittleres 26,60 $, optimistisches 55,13 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 19,44 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARCC?
Ares Capital Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,6 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 26,60 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,7, KBV 1,0, KUV 4,6, EV/EBITDA 11,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ARCC?
Der PEG-Wert von Ares Capital Corporation liegt bei 3,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ares Capital Corporation (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,85. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARCC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ares Capital Corporation notiert bei 19,44 $, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,79 $ und 12 % über dem Tief von 17,40 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 26,60 $.
Welche Aktien sind mit Ares Capital Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Investor AB, Brookfield Corporation, KKR & Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ares Capital Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 19,44 $, berechneter Fair Value 26,60 $ (+37 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARCC berechnet?
Wir rechnen Ares Capital Corporation mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 26,60 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Ares Capital Corporation liegt aktuell 37 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 19,44 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 26,60 $, das sind rund +37 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ares Capital Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (11,30 $ bis 55,13 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ares Capital Corporation lag 2014 bis 2025 bei +3,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,6 %, EBIT-Marge +0,2 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ares Capital Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Die Marktkapitalisierung von Ares Capital Corporation beträgt 14,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ares Capital Corporation liegt bei 6,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Der Gewinn je Aktie von Ares Capital Corporation beträgt 1,33 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Die Dividendenrendite von Ares Capital Corporation liegt bei 9,9 % (Ausschüttung 144 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Die Nettomarge von Ares Capital Corporation liegt bei 41,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ares Capital Corporation liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ares Capital Corporation bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Die operative Marge von Ares Capital Corporation liegt bei 75,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Der Umsatz von Ares Capital Corporation wächst um +3,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +38,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Der Gewinn je Aktie von Ares Capital Corporation wächst um −54,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Der freie Cashflow von Ares Capital Corporation beträgt 1,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ares Capital Corporation (ARCC)?
Die Nettoverschuldung von Ares Capital Corporation beträgt 15,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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