Ardent Health, Inc (ARDT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($15.63). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne $7.83 – $20.19 · Fair‑Value‑Band $15.63 – $26.05 · der Kurs von $11.55 notiert unter dem Fair Value von $20.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Ardent Health, Inc (ARDT) notiert aktuell bei $11.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ardent Health, Inc einen Umsatz von $6.4B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.63 (Bear Case) bis $26.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ARDT ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($26.72) gegenüber Substanzwert ($7.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ardent Health, Inc. besitzt und betreibt ein Netzwerk von Krankenhäusern und Kliniken, die Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ardent Health, Inc. besitzt und betreibt ein Netzwerk von Krankenhäusern und Kliniken, die Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbieten. Das Unternehmen bietet allgemeine und spezielle Dienstleistungen an, darunter Innere Medizin, allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Onkologie, Orthopädie, Frauenheilkunde, Neurologie, Urologie und Notfalldienste im stationären und ambulanten Pflegebereich. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Netzwerk ambulanter Einrichtungen und Telegesundheitsdienste, darunter Kliniken für Grundversorgung und Spezialversorgung, Zentren für ambulante Chirurgie, Notfallzentren, freistehende Notaufnahmen und Zentren für diagnostische Bildgebung. Das Unternehmen betreibt Akutkrankenhäuser, darunter Rehabilitationskrankenhäuser und chirurgische Krankenhäuser. Ardent Health, Inc. war früher als Ardent Health Partners, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in Ardent Health, Inc.. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Brentwood, Tennessee. Ardent Health, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von EGI-AM Investments, L.L.C.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ardent Health, Inc entwickelte sich von $4.9B (FY2021) auf $6.3B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $136M (−3.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.