Arihant Superstructures Limited (ARIHANTSUP) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹11.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹83.37 bis ₹286.00). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹51.44 – ₹540.92 · Fair‑Value‑Band ₹83.37 – ₹286.00 · der Kurs von ₹258.05 notiert über dem Fair Value von ₹174.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Arihant Superstructures Limited (ARIHANTSUP) notiert aktuell bei ₹258.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹174.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arihant Superstructures Limited einen Umsatz von ₹5.5B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.5B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹83.37 (Bear Case) bis ₹286.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹258.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, ARIHANTSUP ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹201.40) gegenüber Dividendendiskontierung (₹6.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arihant Superstructures Limited ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohnimmobilien, darunter Residenzen und Wohnungen. Das Unternehmen hieß früher Shaktiman Constructions Limited und änderte im August 2009 seinen Namen in Arihant Superstructures Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arihant Superstructures Limited ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohnimmobilien, darunter Residenzen und Wohnungen. Das Unternehmen hieß früher Shaktiman Constructions Limited und änderte im August 2009 seinen Namen in Arihant Superstructures Limited. Arihant Superstructures Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Navi Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arihant Superstructures Limited entwickelte sich von ₹3.3B (FY2022) auf ₹5.5B (FY2026), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹283M (−9.1%/Jahr seit FY2022).

ARIHANTSUP ist 32% überbewertet. Mit Vinhomes Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 586 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.