American Realty Investors Inc (ARL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von American Realty Investors Inc $16,53, Kurs $14,36, Potenzial +15,1 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
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American Realty Investors Inc
ARL · USSpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,20 $ – 30,50 $ · Fair‑Value‑Band 12,40 $ – 20,66 $ · der Kurs von 14,36 $ notiert unter dem Fair Value von 16,53 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Unternehmensprofil
American Realty Investors, Inc. erwirbt, entwickelt und besitzt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien im Süden der USA. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnen und Gewerbe. Das Unternehmen vermietet Wohneinheiten sowie Büro-, Industrie- und Einzelhandelsflächen an Bewohner.
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American Realty Investors, Inc. erwirbt, entwickelt und besitzt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien im Süden der USA. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnen und Gewerbe. Das Unternehmen vermietet Wohneinheiten sowie Büro-, Industrie- und Einzelhandelsflächen an Bewohner. Es bietet auch Mieterdienstleistungen an, einschließlich der Vermietung von Parkplätzen und Lagerräumen. und erwirbt und verkauft Grundstücke und Liegenschaften. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas. American Realty Investors, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Realty Advisors, Inc.
Aktienanalyse
American Realty Investors Inc (ARL) notiert aktuell bei 14,36 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,53 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 25,61 $ je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,36 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 16,53 $, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 12,40 $ (Bear) bis 20,66 $ (Bull), der Kurs von 14,36 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von American Realty Investors Inc entwickelte sich von 42,0 Mio. $ (FY2021) auf 50,0 Mio. $ (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,7 Mio. $ (+47,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 252 Mio. $ · KGV 29,0 · KUV 9,11 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5100 $ · Nettomarge 31,4 % · Eigenkapitalrendite 1,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,2 % · Operative Marge −16,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ARL ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 4 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Umsatz- & Gewinnentwicklung
ARL beobachten, Alarm bei Änderung →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 547 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
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10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 236.000 VND | 25.731 VND | −89 % |
| CBRE Group CBRE | 141,05 $ | 89,43 $ | −37 % |
| Vonovia SE VNA | 17,09 € | 36,67 € | +115 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 25,33 € | 23,78 € | −6 % |
| KE Holdings 2423 | 42,78 HK$ | 17,18 HK$ | −60 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 324,06 $ | 530,17 $ | +64 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,40 HK$ | 13,50 HK$ | −45 % |
| CoStar Group CSGP | 28,77 $ | 6,17 $ | −79 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 37,44 HK$ | 56,43 HK$ | +51 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,62 SGD | 0,5000 SGD | −81 % |
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Häufige Fragen
Ist American Realty Investors Inc (ARL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARL?
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Welches Kursziel hat American Realty Investors Inc (ARL)?
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