Armac Locacao Logistica (ARML3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Armac Locacao Logistica BRL 9,08, Kurs BRL 3,11, Potenzial +192,0 %, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$2,55 – R$21,28 · Fair‑Value‑Band R$9,08 – R$11,80 · der Kurs von R$3,11 notiert unter dem Fair Value von R$9,08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Armac Locação, Logística e Serviços S.A. beschäftigt sich mit der Vermietung von Maschinen, Geräten und Dienstleistungen in Brasilien. Es bietet Lastkraftwagen, Gabelstapler, Maschinen der gelben Linie und Berufsausrüstung.
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Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien.
Aktienanalyse
Armac Locacao Logistica (ARML3) notiert aktuell bei R$3,11, während unser modellbasierter Fair Value bei R$9,08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel R$22,75 je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$3,11.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R$2,16, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Armac Locacao Logistica entwickelte sich von R$390 Mio. (FY2021) auf R$1,9 Mrd. (FY2025), rund +48,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$67,1 Mio. (+3,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 45 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$9,08 bis R$11,80, der Kurs von R$3,11 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, ARML3 ist mit 192 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$9,08
SpanneR$9,08 bis R$11,80
Kurs R$3,11 · Potenzial +192,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+76,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+71,8 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+30,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+30,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36 % → 39 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa −7,1 % beim Kurs und +10,4 % bei den Prognosen.
Armac Locacao Logistica mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermietung und Leasing · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+192,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)22,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)20,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)15,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital2,19× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Vermietung und Leasing-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Armac Locacao Logistica (ARML3) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$9,08 gegenüber einem Kurs von R$3,11, rund +192 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ARML3?
Unser modellbasierter Fair Value für Armac Locacao Logistica liegt bei R$9,08 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$3,11.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARML3?
Armac Locacao Logistica hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$9,08 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$9,08 bis R$11,80. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Armac Locacao Logistica Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$9,08, gegenüber einem Kurs von R$3,11 rund +192 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$9,08 bis R$11,80. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Armac Locacao Logistica weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$2,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Armac Locacao Logistica (ARML3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Armac Locacao Logistica den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +76,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ARML3?
Unsere Modelle diskontieren Armac Locacao Logistica mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Armac Locacao Logistica sind das -4,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Armac Locacao Logistica (ARML3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Armac Locacao Logistica um +76,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -4,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Armac Locacao Logistica einpreist (-4,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 41,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Armac Locacao Logistica je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Armac Locacao Logistica liegt er bei R$9,08 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei R$3,11. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Armac Locacao Logistica Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ARML3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$3,11, Fair Value R$9,08, rund +192 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARML3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$3,11), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$9,08). Bei Armac Locacao Logistica liegen zwischen beiden R$5,97 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Armac Locacao Logistica wert?
An der Börse wird Armac Locacao Logistica mit rund R$1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das R$3,11; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$9,08 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARML3?
Unsere Modelle spannen für Armac Locacao Logistica eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$9,08, mittleres R$9,08, optimistisches R$11,80 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs R$3,11). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARML3?
Armac Locacao Logistica hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$9,08 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 9,9 (ausgewiesen im GJ 2025: 16,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 27,3. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,6, EV/EBITDA 5,2.
Wie solide ist die Bilanz von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Armac Locacao Logistica (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARML3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Armac Locacao Logistica notiert bei R$3,11, rund 56 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$7,06 und 11 % über dem Tief von R$2,80 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$9,08.
Welche Aktien sind mit Armac Locacao Logistica vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Armac Locacao Logistica Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs R$3,11, berechneter Fair Value R$9,08 (+192 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARML3 berechnet?
Wir rechnen Armac Locacao Logistica mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$9,08 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Armac Locacao Logistica liegt aktuell 66 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$3,11. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$9,08, das sind rund +192 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Armac Locacao Logistica jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (48/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$9,08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Armac Locacao Logistica
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Die Marktkapitalisierung von Armac Locacao Logistica beträgt R$1,2 Mrd. (≈ 195 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Armac Locacao Logistica liegt bei 0,60 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Der Gewinn je Aktie von Armac Locacao Logistica beträgt R$0,1600 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Die Nettomarge von Armac Locacao Logistica liegt bei 3,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Armac Locacao Logistica liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Armac Locacao Logistica bei 9,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Die operative Marge von Armac Locacao Logistica liegt bei 22,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Der Umsatz von Armac Locacao Logistica wächst um +20,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Der Gewinn je Aktie von Armac Locacao Logistica wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Der freie Cashflow von Armac Locacao Logistica beträgt R$451 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Armac Locacao Logistica (ARML3)?
Die Nettoverschuldung von Armac Locacao Logistica beträgt R$2,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
07.11.2026