Airport City Ltd (ARPT) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 5.9B ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (53.43 ILA bis 112.61 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 46.52 ILA – 86.39 ILA · Fair‑Value‑Band 53.43 ILA – 112.61 ILA · der Kurs von 55.86 ILA notiert unter dem Fair Value von 80.50 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Airport City Ltd (ARPT) notiert aktuell bei 55.86 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 80.50 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Airport City Ltd einen Umsatz von 1.1B ILA bei einer Nettomarge von 66.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.1B ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.43 ILA (Bear Case) bis 112.61 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55.86 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, ARPT ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (90.97 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (40.96 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Airport City Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Vermietung, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Israel, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Deutschland tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienvermietung und -verwaltung. und Bau von Gebäuden zum Verkauf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Airport City Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Vermietung, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Israel, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Deutschland tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienvermietung und -verwaltung. und Bau von Gebäuden zum Verkauf. Das Unternehmen initiiert, lokalisiert, plant, baut, vermietet, verwaltet und wartet Immobilien, die zur Vermietung für verschiedene Zwecke bestimmt sind; und beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau und der Vermarktung von Wohneinheiten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Immobilien wie Zentralbahnhöfe, einschließlich öffentlicher Verkehrsflächen, die an Transportunternehmen vermietet sind, und Gewerbeflächen; Gewerbeflächen für Marketingzwecke, die sich hauptsächlich in Einkaufszentren und Einkaufszentren sowie in Kraftwerkskomplexen befinden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Büros, Tankstellen, Parkplätze sowie Industrie- und Lagerräume für Garagen, Lagerhallen, Industrieanlagen und Handwerkszwecke. Airport City Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Airport City Ltd entwickelte sich von 824M ILA (FY2021) auf 1.2B ILA (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 758M ILA (−14.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.