Arrowhead Pharmaceuticals, Inc (ARWR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $10.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.99 – $90.32 · Fair‑Value‑Band $6.72 – $11.76 · der Kurs von $85.83 notiert über dem Fair Value von $9.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc (ARWR) notiert aktuell bei $85.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arrowhead Pharmaceuticals, Inc einen Umsatz von $622M bei einer Nettomarge von -48.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 86.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $140M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.72 (Bear Case) bis $11.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $85.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ARWR ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($24.70) gegenüber Substanzwert ($2.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. entwickelt Medikamente zur Behandlung hartnäckiger Krankheiten in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. entwickelt Medikamente zur Behandlung hartnäckiger Krankheiten in den Vereinigten Staaten. Zu seiner Pipeline gehören Plozasiran zur Reduzierung der Produktion von Apolipoprotein C-III in Phase-3-Studien; Zodasiran soll die Produktion von Angiopoietin-ähnlichem Protein 3 in klinischen Phase-3-Studien reduzieren; ARO-DIMER-PA, ein dual-funktionales RNAi-Molekül in klinischen Phase-1/2a-Studien; und ARO-PNPLA3, ein experimentelles RNAi-Therapeutikum in klinischen Phase-1-Studien. Das Unternehmen entwickelt außerdem ARO-INHBE, um die hepatische Expression des INHBE-Gens und seines sezernierten Genprodukts Activin E in klinischen Phase-1/2a-Studien zu reduzieren; ARO-ALK7 soll die Adipozytenexpression des ACVR1C-Gens in klinischen Phase-1/2a-Studien unterdrücken; ARO-RAGE zur Reduzierung der Produktion des Rezeptors für Endprodukte der fortgeschrittenen Glykation in klinischen Studien der Phase 1/2a; und ARO-MAPT, eine experimentelle RNAi-basierte Therapie. Darüber hinaus wird ARO-C3 entwickelt, um die Produktion von C3 in klinischen Studien der Phase 1/2a zu reduzieren; und ARO-CFB zur Reduzierung der Leberexpression von CFB in klinischen Phase-1/2a-Studien. Das Unternehmen hat Kooperations- und Lizenzvereinbarungen mit Glaxosmithkline Intellectual Property (No. 3) Limited; Takeda Pharmaceutical Company Limited; Amgen Inc.; und Sarepta Therapeutics, Inc. Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pasadena, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arrowhead Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $138M (FY2021) auf $829M (FY2025), rund +56.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.6M.

ARWR ist 89% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Arrowhead Pharmaceuticals Reports Inducement Grants under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4) Yahoo Finance · 03.08.2026
• The Bull Case For Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR) Could Change Following Dual Phase 3 RNAi Cardiometabolic Milestones Yahoo Finance · 30.07.2026
• Arrowhead Pharmaceuticals Completes Enrollment in Global Phase 3 YOSEMITE Study of Zodasiran for the Treatment of Homozygous Familial Hyperc Yahoo Finance · 27.07.2026
• 5 Stocks That Created Fortunes: CMPS +327%, ARWR +222%, CGON +148%, DRTS +182%, ELMD +86% Nasdaq · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.