EN DE

Aseana Properties Limited (ASPL) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. $2.2B

AP Aseana Properties Limited ASPL · LSE
Kurs$0.0700
Fair Value$0.0680
Potenzial-2.9%
Qualität52/100
Beobachte Aseana Properties Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 84.7% Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (6/10)
✓Breiter Burggraben 75/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Schwach bei Bewertung: 29 von 100
!Schwach bei Dividende: 2 von 100
Gemischtes Wachstum
Hochprofitabel · 84.7% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (6/10)
Breiter Burggraben 75/100
Evidenz: Hoch Spanne $0.0517 – $0.0898 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +7.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$0.3200 $0.0650 Fair Value $0.0680 02.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0650 – $0.3200 · Fair‑Value‑Band $0.0517 – $0.0898 · der Kurs von $0.0700 notiert über dem Fair Value von $0.0680. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Aseana Properties Limited (ASPL) notiert aktuell bei $0.0700, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0680 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aseana Properties Limited einen Umsatz von $14.4M bei einer Nettomarge von 84.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.2M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0517 (Bear Case) bis $0.0898 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 48% Fair-Value-Potenzial, ASPL ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen — — $0.0200 76
Wachstumsangep. KGV $0.0100 $0.0100 $0.0200 68
KGV-Multiple $0.0100 $0.0100 $0.0200 63
Alle 8 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings — $0.0100 $0.0200 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd — $0.0200 $0.0200 54
Lynch-Fair-Value — $0.0100 $0.0100 50
PEG = 1,0 — $0.0100 $0.0100 46
Multiplikatoren
KGV-Multiple $0.0100 $0.0100 $0.0200 63
KUV-Multiple $0.0100 $0.0100 $0.0100 58
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen — — $0.0200 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $0.0100 $0.0100 $0.0200 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0100) gegenüber DCF-Modelle ($0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Benachrichtige mich, wenn ASPL den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $14.4M
Umsatzwachstum (J/J) +29.1%
Nettomarge 84.7%
Eigenkapitalrendite 25.0%
Free Cashflow −$1.5M FY2025
KGV 0.0 Stand 02.06.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 158%
Gewinn je Aktie (TTM) $0.0500
Nettoverschuldung $13.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 55
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 24
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 26
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 17
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Aseana Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung hochwertiger Wohn- und Gastgewerbeprojekte; und Verkauf von Entwicklungsgrundstücken. Darüber hinaus betreibt und verkauft es Hotel- und Einkaufszentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aseana Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung hochwertiger Wohn- und Gastgewerbeprojekte; und Verkauf von Entwicklungsgrundstücken. Darüber hinaus betreibt und verkauft es Hotel- und Einkaufszentren. Aseana Properties Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Helier, Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aseana Properties Limited entwickelte sich von $6.3M (FY2021) auf $32.4M (FY2025), rund +50.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.2M.

Wachstumsqualität 60/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$32.4M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+75.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+39.4%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+35.0%
Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.8%
Umsatz +50.7%/Jahr
FY21 $6.3M
FY22 $12.0M
FY23 $15.7M
FY24 $18.5M
FY25 $32.4M
Nettoergebnis
FY21 −$5.8M
FY22 −$15.9M
FY23 −$8.7M
FY24 −$9.9M
FY25 $12.2M

ASPL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Aseana Properties Limited · Fair Value
$0.0680 −3%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aseana Properties Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ASPL

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −3% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 25% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 85% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 158% · Top 25%
Umsatzwachstum 29% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.39× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT29 · Sektor 47
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT100 · Sektor 9
GESUNDHEIT80 · Sektor 85
DIVIDENDE2 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM 73,800 VND 109,431 VND +48%
DLF Limited DLF ₹667.10 ₹170.24 -74%
Macrotech Developers Limited LODHA ₹1,244 ₹583.42 -53%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI 6,050 IDR 1,330 IDR -78%
PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT 1,080 IDR 1,674 IDR +55%
PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE 610.00 IDR 1,525 IDR +150%
PT Sentul City Tbk, BKSL 77.00 IDR 192.50 IDR +150%
PT Ciputra Development Tbk, CTRA 610.00 IDR 1,525 IDR +150%
PT Duta Pertiwi Tbk DUTI 4,300 IDR 6,239 IDR +45%
PT Puradelta Lestari Tbk DMAS 147.00 IDR 164.33 IDR +12%

Aseana Properties Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Belege & Backtest 34 Jahre, survivorship-bereinigt Finanzrechner DCF, Graham, PEG und mehr

Häufige Fragen

Ist Aseana Properties Limited (ASPL) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0680 gegenüber einem Kurs von $0.0700, rund −3% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ASPL?
Unser modellbasierter Fair Value für Aseana Properties Limited liegt bei $0.0680 (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.0700.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASPL?
Aseana Properties Limited hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Aseana Properties Limited (ASPL)?
Aseana Properties Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $14.4M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ASPL?
Die Nettomarge von Aseana Properties Limited liegt bei rund 84.7%, das Unternehmen behält damit etwa 84.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Aseana Properties Limited beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.