Aspen Aerogels, Inc (ASPN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $501M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($7.66). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.66 bis $15.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.57 – $63.66 · Fair‑Value‑Band $7.66 – $15.58 · der Kurs von $6.25 notiert unter dem Fair Value von $12.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Aspen Aerogels, Inc (ASPN) notiert aktuell bei $6.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aspen Aerogels, Inc einen Umsatz von $230M bei einer Nettomarge von -48.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.2M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.66 (Bear Case) bis $15.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 172% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ASPN ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($15.04) gegenüber Substanzwert ($1.90). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aspen Aerogels, Inc., ein Unternehmen für Aerogel-Technologie, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Aerogel-Materialien hauptsächlich für den Einsatz in den Bereichen Energieindustrie, nachhaltige Isoliermaterialien und Elektrofahrzeuge (EV) in den Vereinigten Staaten, Kanada, Asien, Europa und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aspen Aerogels, Inc., ein Unternehmen für Aerogel-Technologie, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Aerogel-Materialien hauptsächlich für den Einsatz in den Bereichen Energieindustrie, nachhaltige Isoliermaterialien und Elektrofahrzeuge (EV) in den Vereinigten Staaten, Kanada, Asien, Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Thermal Barrier und Energy Industrial. Das Unternehmen bietet PyroThin-Aerogel-Wärmebarrieren für den Einsatz in Batteriepaketen in Elektrofahrzeugen an; Pyrogel XTE für Raffinerien und petrochemische Anlagen; Pyrogel HPS für hohe Temperaturen und anspruchsvolle thermische Anwendungen in Raffinerie- und chemischen Verarbeitungssystemen; Pyrogel XTF zum Schutz vor Feuer; Cryogel Z für Anwendungen unter Umgebungstemperatur und kryogene Anwendungen; Spaceloft Subsea für Pipe-in-Pipe-Anwendungen in der Offshore-Ölförderung; und Cryogel X201 für Kaltsystemdesigns. Es bedient Hersteller von Elektrofahrzeugen, Automobilzulieferer, Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien sowie E-Mobilitäts- und Energiespeicherunternehmen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northborough, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aspen Aerogels, Inc entwickelte sich von $122M (FY2021) auf $271M (FY2025), rund +22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$390M.

ASPN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Aspen Aerogels Named a 2025 Supplier of the Year by General Motors Yahoo Finance · 03.06.2026
• How The Aspen Aerogels (ASPN) Investment Story Is Shifting With Mixed Analyst Views Yahoo Finance · 03.06.2026
• Aspen Aerogels Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 09.05.2026
• Aspen Aerogels, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 07.05.2026

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.