Astec Industries, Inc (ASTE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $28.00 – $72.48 · Fair‑Value‑Band $20.85 – $29.13 · der Kurs von $44.25 notiert über dem Fair Value von $20.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Astec Industries, Inc (ASTE) notiert aktuell bei $44.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astec Industries, Inc einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $276M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.85 (Bear Case) bis $29.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $44.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, ASTE ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($30.45) gegenüber Wachstums-DCF ($1.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astec Industries, Inc. entwirft, konstruiert, fertigt, vermarktet und wartet Geräte und Komponenten, die hauptsächlich im Straßenbau und damit verbundenen Bauaktivitäten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastrukturlösungen und Materiallösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astec Industries, Inc. entwirft, konstruiert, fertigt, vermarktet und wartet Geräte und Komponenten, die hauptsächlich im Straßenbau und damit verbundenen Bauaktivitäten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastrukturlösungen und Materiallösungen. Das Segment Infrastructure Solutions bietet Asphaltwerke, Kalt-Zentralanlagen-Recyclingsysteme und Bodensanierungsanlagen; Betonmischanlagen, Flüssigasphalt-Terminals und Thermoflüssigkeitserhitzer; Asphaltfertiger, Materialtransportfahrzeuge und Fräsmaschinen; und industrielle Automatisierungssteuerungen und Telematikplattformen sowie technische und umweltbezogene Genehmigungen, verschiedene Anlagenkomponenten, Polymeranlagen, Wärmerückgewinnungseinheiten, Industrie- und Asphaltbrenner und -systeme, Holzhäcksler und -schleifer sowie Gebläsewagen und -anhänger. Das Segment Materials Solutions bietet Backen-, Kegel-, Hochleistungs- und Bergbau-Brecher; Prallkörper mit horizontaler und vertikaler Welle; Schräg-, Mehrfrequenz- und Hochfrequenz-, Horizontal- und Entwässerungssiebe; Wasch- und Klassifizierungsanlagen, Feinstoffrückgewinnungssysteme und Wasserklärsysteme; Radial- und Teleskopförderer, Pugmills, LKW-Entlader, Trichterbeschicker, Schiffsbe- und -entlader sowie Schüttgut-Empfangsbeschicker; und Gesteinsbrechersysteme, Hydraulikhämmer, Verdichter und Pulverisierer. Es liefert seine Produkte an Asphalt- oder Betonhersteller; Straßen- und Schwermaschinenbauunternehmer; Versorgungsunternehmen; Sand- und Kiesproduzenten; Bau-, Abbruch-, Recycling- und Zerkleinerungsunternehmen; Auftragnehmer für Forst- und Umweltrecycling; Minen- und Steinbruchbetreiber; Hafen- und Binnenterminalbehörden; Kraftwerke; sowie inländische und ausländische Regierungsbehörden.Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chattanooga, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astec Industries, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $38.8M (+25.2%/Jahr seit FY2021).

ASTE ist 53% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Astec Appoints Bill Waltz to Board of Directors Yahoo Finance · 30.07.2026
• Astec Industries (ASTE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.