Atlas Copco AB (ATCO-A) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 939 Mrd. SEK (≈ 83,8 Mrd. €) · ISIN SE0017486889
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 85 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 142.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 70.43 bis kr 142.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 85.95 – kr 211.50 · Fair‑Value‑Band kr 70.43 – kr 142.32 · der Kurs von kr 207.90 notiert über dem Fair Value von kr 112.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Atlas Copco AB (ATCO-A) notiert aktuell bei kr 207.90, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 112.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atlas Copco AB einen Umsatz von 166 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 19,4 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 70.43 (Bear Case) bis kr 142.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 207.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, ATCO-A ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,31 SEK je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 113.89) gegenüber Substanzwert (kr 15.15). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Atlas Copco AB (publ) bietet Druckluft und Gas, Luftaufbereitungssysteme, Vakuum, industrielle Elektrowerkzeuge und Montagesysteme, Bildverarbeitung sowie Energie- und Strömungslösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Atlas Copco AB (publ) bietet Druckluft und Gas, Luftaufbereitungssysteme, Vakuum, industrielle Elektrowerkzeuge und Montagesysteme, Bildverarbeitung sowie Energie- und Strömungslösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kompressortechnik, Vakuumtechnik, Industrietechnik und Energietechnik tätig. Das Unternehmen bietet Kolbenkompressoren, ölfreie Zahn- und Scrollkompressoren, Schraubenkompressoren, ölfreie Gebläse, ölfreie Zentrifugalkompressoren, Gas- und Prozesskompressoren, Luft- und Gasaufbereitungsgeräte, Expander und Pumpen sowie medizinische Luftlösungen an. Darüber hinaus werden ölgedichtete Drehschieber-, Trocken- und Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen angeboten. Turbomolekular- und Kryopumpen; Reduzierung und integrierte Systeme; Werkzeuge und Lösungen für die Industriemontage; Lösungen für selbststanzende Nieten; Ausrüstung zum Auftragen von Klebstoffen und zum Befestigen von Fließbohrern; Werkzeuge zur Materialentfernung sowie Bohrer und andere pneumatische Produkte; Bildverarbeitungslösungen; Bau- und Abbruchwerkzeuge; mobile Kompressoren, Generatoren und Energiespeichersysteme; und industrielle Durchfluss-, tragbare Stromversorgungs-, tragbare Durchfluss- und tragbare Luftprodukte sowie spezielle Mietdienste. Das Unternehmen beliefert die Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie, die industrielle Fertigung, den Tiefbau, den Abbruch, die Explorationsbohrungen, die Automobilindustrie, die Hersteller von Off-Highway-Fahrzeugen, die Elektronik-, Luft- und Raumfahrt-, Energie-, Lebensmittel-, Pharma-, Textil- und andere Industrien. Atlas Copco AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Atlas Copco AB entwickelte sich von kr 111B (FY2021) auf kr 168B (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 26.4B (+9.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.4 % · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ATCO-A ist 85% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Global Pumps Market Research Report 2026-2031 Now Available — Published as Atlas Copco Deepens Hygienic Pump Push with Pomac BV Acquisition
- Atlas Copco AB (ATLCY) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Order Intake and Strategic ...
- Atlas Copco (ATLKY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- High Arctic Overseas Announces engagement as Authorised Distributor for Atlas Copco Power Technique products in Papua New Guinea
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | $953.09 | $131.95 | -86% |
| SIE SIE | €289.85 | €139.77 | -52% |
| Eaton Corporation ETN | $402.78 | $168.65 | -58% |
| Parker-Hannifin Corporation PH | $995.02 | $398.69 | -60% |
| Cummins Inc CMI | $578.14 | $348.94 | -40% |
| Illinois Tool Works Inc ITW | $281.67 | $145.84 | -48% |
| Emerson Electric Co EMR | $155.18 | $58.44 | -62% |
| AMETEK, Inc AME | $236.25 | $125.80 | -47% |
| Rockwell Automation, Inc ROK | $431.75 | $125.76 | -71% |
| Sandvik AB SAND | kr 394.10 | kr 193.01 | -51% |
Atlas Copco AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Atlas Copco AB (ATCO-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ATCO-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ATCO-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Atlas Copco AB (ATCO-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ATCO-A?
Zahlt Atlas Copco AB eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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