AptarGroup, Inc (ATR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $8.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($127.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($49.92 bis $127.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $88.90 – $172.64 · Fair‑Value‑Band $49.92 – $127.37 · der Kurs von $135.42 notiert über dem Fair Value von $84.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

AptarGroup, Inc (ATR) notiert aktuell bei $135.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $84.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AptarGroup, Inc einen Umsatz von $3.9B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.92 (Bear Case) bis $127.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $135.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ATR ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($100.84) gegenüber Dividendendiskontierung ($26.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AptarGroup, Inc. entwickelt und fertigt Lösungen und Dienstleistungen für die Medikamentenverabreichung, die Abgabe von Verbraucherprodukten sowie für die aktive Materialwissenschaft für die Märkte Pharmazie, Duftstoffe, Gesichtspflege, Farbkosmetik, Körperpflege, Haushaltspflege sowie Lebensmittel und Getränke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AptarGroup, Inc. entwickelt und fertigt Lösungen und Dienstleistungen für die Medikamentenverabreichung, die Abgabe von Verbraucherprodukten sowie für die aktive Materialwissenschaft für die Märkte Pharmazie, Duftstoffe, Gesichtspflege, Farbkosmetik, Körperpflege, Haushaltspflege sowie Lebensmittel und Getränke. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pharma, Schönheit und Verschlüsse. Es bietet Dosierpumpen zur Abgabe von Sprays, Flüssigkeiten oder Lotionen aus drucklosen Behältern; Feinnebelpumpen für Pharma- und Duftstoffanwendungen; und Lotionspumpen für viskose Formulierungen sowie Verschlüsse, wie z. B. Abgabe- und Nicht-Spendelösungen, die eine Produktabgabe ohne Entfernen der Kappe ermöglichen und in verschiedenen Endverbrauchermärkten eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet außerdem Aerosolventile für den Einsatz in Druckbehältern sowie kontinuierliche Sprüh- und Dosierventile für Pharma-, Körperpflege- und Haushaltsanwendungen an; Elastomere Primärverpackungskomponenten; aktive materialwissenschaftliche Lösungen; und digitale Gesundheitslösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich in Asien, Europa, Lateinamerika und Nordamerika. AptarGroup, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Crystal Lake, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AptarGroup, Inc entwickelte sich von $3.2B (FY2021) auf $3.8B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $393M (+12.6%/Jahr seit FY2021).

ATR ist 37% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AptarGroup Q2 Earnings Beat Estimates on Pharma & Beverage Growth Yahoo Finance · 05.08.2026
• Why AptarGroup (ATR) International Revenue Trends Deserve Your Attention Yahoo Finance · 03.08.2026
• AptarGroup Inc (ATR) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and Strategic Wins Amid ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• AptarGroup (ATR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.