Aura Minerals Inc (AUGO) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $4.2B
Aura Minerals Inc
AUGO · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +23.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($86.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0853 – $125.80 · Fair‑Value‑Band $86.40 – $150.91 · der Kurs von $74.13 notiert unter dem Fair Value von $118.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Aura Minerals Inc (AUGO) notiert aktuell bei $74.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $118.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aura Minerals Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 136.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $125M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $86.40 (Bear Case) bis $150.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $74.13 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 248% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, AUGO ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($63.12) gegenüber Substanzwert ($2.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aura Minerals Inc., ein Gold- und Kupferproduktionsunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Gold- und Basismetallprojekten in Amerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Minosa Mine, Apoena Mine, Aranzazu Mine, Almas Mine, Borborema Mine und Serra Grande Mine tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aura Minerals Inc., ein Gold- und Kupferproduktionsunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Gold- und Basismetallprojekten in Amerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Minosa Mine, Apoena Mine, Aranzazu Mine, Almas Mine, Borborema Mine und Serra Grande Mine tätig. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen. Das Unternehmen war früher als Aura Gold Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2007 in Aura Minerals Inc.. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coconut Grove, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aura Minerals Inc entwickelte sich von $424M (FY2021) auf $922M (FY2025), rund +21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$79.3M.
AUGO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Aura Declares Dividend of US$0.72 Per Share and US$0.24 Per BDR Based on Q2 2026 Results, Resulting in a Dividend Yield of 4.3% in the LTM
- Aura Announces Q2 2026 and H1 2026 Financial and Operational Results, a Record First Half Result
- Aura Minerals (AUGO) Pulls Back Sharply, Is It Still A Bargain?
- Aura Minerals (AUGO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
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Häufige Fragen
Ist Aura Minerals Inc (AUGO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AUGO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AUGO?
Wie hoch ist der Umsatz von Aura Minerals Inc (AUGO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AUGO?
Zahlt Aura Minerals Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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