Aurora Design Public Company (AURA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 19.5B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7.83 THB bis 30.71 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 7.83 THB (Bear) bis 30.71 THB (Bull), Basis 17.47 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 10.98 THB – 18.14 THB · Fair‑Value‑Band 7.83 THB – 30.71 THB · der Kurs von 14.30 THB notiert unter dem Fair Value von 17.47 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Aurora Design Public Company (AURA) notiert aktuell bei 14.30 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.47 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurora Design Public Company einen Umsatz von 39.0B THB bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.3B THB. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.83 THB (Bear Case) bis 30.71 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.30 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, AURA ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33.70 THB) gegenüber Substanzwert (3.68 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aurora Design Public Company Limited vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Goldschmuck, Diamantschmuck und Edelsteine ​​über ihre Kette und Online-Shops in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aurora Design Public Company Limited vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Goldschmuck, Diamantschmuck und Edelsteine ​​über ihre Kette und Online-Shops in Thailand. Das Unternehmen betreibt den Handel mit Schmuck wie Goldschmuck; Handel mit Diamanten, Edelsteinen und K-Gold; und Verkauf mit Rücknahmerecht für die Segmente Goldschmuck, Diamanten, Edelsteine ​​und K-Gold. Das Unternehmen vertreibt moderne Goldprodukte, darunter Halsketten, Ringe, Armbänder, Ohrringe und Goldplättchen; Diamantschmuckprodukte, bestehend aus Diamantringen, Halsketten, Ohrringen, Armbändern und Anhängern; und entwerfen Sie Goldprodukte wie Goldamulette, glückverheißende Goldblätter, Tierkreisanhänger, Halsketten, Armbänder, Ohrringe und handgefertigte Goldrahmen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Schmuck, Goldschmuck, Diamanten und Edelsteinen. und Bereitstellung von Goldfinanzierungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken AURORA, SENG HENG, AURORA DIAMOND, KHONG KWAN und THONG MA NGERN PAI an. Es bedient Angestellte, traditionelle Kunden und Kunden aus dem unteren Einkommenssegment. Aurora Design Public Company Limited wurde 1973 gegründet und hat ihren Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aurora Design Public Company entwickelte sich von 22.3B THB (FY2021) auf 39.0B THB (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B THB (+25.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.