Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹891B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,005 (Bear) bis ₹1,675 (Bull), Basis ₹1,340. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹397.96 – ₹1,621 · Fair‑Value‑Band ₹1,005 – ₹1,675 · der Kurs von ₹1,589 notiert über dem Fair Value von ₹1,340. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) notiert aktuell bei ₹1,589, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurobindo Pharma Limited einen Umsatz von ₹337B bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹18.0B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,005 (Bear Case) bis ₹1,675 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,589 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, AUROPHARMA ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,532) gegenüber Dividendendiskontierung (₹69.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aurobindo Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft generische Arzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Injektionsmittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aurobindo Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft generische Arzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Injektionsmittel. Das Unternehmen bietet Formulierungen in Form oraler Feststoffe, Flüssigkeiten, Injektionspräparate, Impfstoffe und Dosierinhalatoren an; und APIs, Biosimilars und Peptide, die auf therapeutische Bereiche wie das Zentralnervensystem, das Herz-Kreislauf-System, die Atemwege, Antibiotika, antiretrovirale Mittel, Antidiabetika, Gastroenterologie, Onkologie und Dermatologie abzielen. Es stellt auch antiretrovirale Medikamente für Menschen und Kinder bereit, die mit HIV leben. und API-Raum für sterile und nicht sterile Penicilline, Cephalosporine, Peneme und Nicht-Beta-Lactame. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, Puerto Rico und international. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aurobindo Pharma Limited entwickelte sich von ₹235B (FY2022) auf ₹337B (FY2026), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹35.0B (+7.3%/Jahr seit FY2022).

AUROPHARMA ist 16% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.