Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aurobindo Pharma Limited ₹2.193, Kurs ₹1.785, Potenzial +22,8 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹397,96 – ₹1.785 · Fair‑Value‑Band ₹1.535 – ₹2.906 · der Kurs von ₹1.785 notiert unter dem Fair Value von ₹2.193. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Aurobindo Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft generische Arzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Injektionsmittel.
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Das Unternehmen bietet Formulierungen in Form oraler Feststoffe, Flüssigkeiten, Injektionspräparate, Impfstoffe und Dosierinhalatoren an; und APIs, Biosimilars und Peptide, die auf therapeutische Bereiche wie das Zentralnervensystem, das Herz-Kreislauf-System, die Atemwege, Antibiotika, antiretrovirale Mittel, Antidiabetika, Gastroenterologie, Onkologie und Dermatologie abzielen.
Es stellt auch antiretrovirale Medikamente für Menschen und Kinder bereit, die mit HIV leben. und API-Raum für sterile und nicht sterile Penicilline, Cephalosporine, Peneme und Nicht-Beta-Lactame.
Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, Puerto Rico und international. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.
Aktienanalyse
Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) notiert aktuell bei ₹1.785, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.193 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ₹1.418 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹1.785.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit ₹569,01, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Aurobindo Pharma Limited entwickelte sich von ₹235 Mrd. (FY2022) auf ₹337 Mrd. (FY2026), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹35,0 Mrd. (+7,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹1.535 bis ₹2.906, der Kurs von ₹1.785 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 59 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, AUROPHARMA ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹2.193
Spanne₹1.535 bis ₹2.906
Kurs ₹1.785 · Potenzial +22,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹38,58 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF₹741,91₹1.153₹1.79679
Wachstums-DCF₹731,49₹1.090₹1.61478
Residualeinkommen₹534,76₹569,01₹649,1876
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹741,91₹1.153₹1.79679
Owner Earnings₹729,38₹1.131₹1.76175
5J-Umsatz-Exit₹871,14₹1.454₹2.25671
5J-EBITDA-Exit₹1.099₹1.927₹2.98374
5J-KGV-Exit₹955,31₹1.629₹2.40970
10J-Umsatz-Exit₹789,45₹1.299₹2.09865
10J-EBITDA-Exit₹952,45₹1.620₹2.66366
10J-KGV-Exit₹864,67₹1.418₹2.21763
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹414,20₹1.995₹2.74764
Lynch-Fair-Value₹532,98₹761,40₹989,8261
PEG = 1,0₹532,98₹761,40₹989,8257
Ertragskraftwert (EPV)₹645,74₹713,23₹769,6374
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell₹31,75₹57,70₹80,0368
DDM mehrstufig₹31,75₹52,47₹61,5867
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple₹1.005₹1.340₹1.67563
KUV-Multiple₹776,63₹1.036₹1.29458
KBV-Multiple₹1.038₹1.384₹1.72955
EV/EBIT₹1.156₹1.531₹1.90766
EV/EBITDA₹1.282₹1.699₹2.11667
EV/Umsatz₹834,30₹1.178₹1.52354
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)₹138,77₹210,25₹262,8254
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹731,49₹1.090₹1.61478
Umsatz-Margen-DCF₹871,14₹1.435₹2.17072
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹534,76₹569,01₹649,1876
ROIC-Compounder₹645,74₹764,25₹913,4172
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹852,77₹1.218₹1.58467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+4,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,4 % gegen 5,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2004 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +18,6 % beim Kurs und +6,7 % bei den Prognosen.
Aurobindo Pharma Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 552 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+22,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)15,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹2.193 gegenüber einem Kurs von ₹1.785, rund +23 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AUROPHARMA?
Unser modellbasierter Fair Value für Aurobindo Pharma Limited liegt bei ₹2.193 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.785.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AUROPHARMA?
Aurobindo Pharma Limited hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹2.193 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹1.535 bis ₹2.906. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aurobindo Pharma Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹2.193, gegenüber einem Kurs von ₹1.785 rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ₹1.535 bis ₹2.906. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Aurobindo Pharma Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹349 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Aurobindo Pharma Limited eine Dividende?
Aurobindo Pharma Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aurobindo Pharma Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AUROPHARMA?
Unsere Modelle diskontieren Aurobindo Pharma Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,03, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aurobindo Pharma Limited sind das +23,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aurobindo Pharma Limited um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aurobindo Pharma Limited einpreist (+23,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aurobindo Pharma Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aurobindo Pharma Limited liegt er bei ₹2.193 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei ₹1.785. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aurobindo Pharma Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert AUROPHARMA unter dem berechneten Fair Value: Kurs ₹1.785, Fair Value ₹2.193, rund +23 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AUROPHARMA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹1.785), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹2.193). Bei Aurobindo Pharma Limited liegen zwischen beiden ₹407,83 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aurobindo Pharma Limited wert?
An der Börse wird Aurobindo Pharma Limited mit rund ₹1,0 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das ₹1.785; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹2.193 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AUROPHARMA?
Unsere Modelle spannen für Aurobindo Pharma Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹1.535, mittleres ₹2.193, optimistisches ₹2.906 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs ₹1.785). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AUROPHARMA?
Aurobindo Pharma Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,9 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹2.193 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 16,4. Weitere Vielfache: KBV 2,7, KUV 3,0, EV/EBITDA 13,5.
Wie solide ist die Bilanz von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aurobindo Pharma Limited (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AUROPHARMA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aurobindo Pharma Limited notiert bei ₹1.785, auf dem 52-Wochen-Hoch von ₹1.785 und 59 % über dem Tief von ₹1.122 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹2.193.
Welche Aktien sind mit Aurobindo Pharma Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aurobindo Pharma Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs ₹1.785, berechneter Fair Value ₹2.193 (+23 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AUROPHARMA berechnet?
Wir rechnen Aurobindo Pharma Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ₹2.193, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Aurobindo Pharma Limited liegt aktuell 19 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ₹1.785. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹2.193, das sind rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aurobindo Pharma Limited jetzt besonders achten?
Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (₹1.535 bis ₹2.906) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aurobindo Pharma Limited lag 2015 bis 2026 bei +6,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,8 %, EBIT-Marge −3,5 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aurobindo Pharma Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Die Marktkapitalisierung von Aurobindo Pharma Limited beträgt ₹1,0 Bio. (≈ 9,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aurobindo Pharma Limited liegt bei 2,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Der Gewinn je Aktie von Aurobindo Pharma Limited beträgt ₹64,00 (Kurs ÷ EPS = KGV 27,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Die Dividendenrendite von Aurobindo Pharma Limited liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 7,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Die Nettomarge von Aurobindo Pharma Limited liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aurobindo Pharma Limited liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aurobindo Pharma Limited bei 19,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Die operative Marge von Aurobindo Pharma Limited liegt bei 15,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Der Umsatz von Aurobindo Pharma Limited wächst um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Der Gewinn je Aktie von Aurobindo Pharma Limited wächst um +25,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Der freie Cashflow von Aurobindo Pharma Limited beträgt ₹28,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA)?
Aurobindo Pharma Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ₹18,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Aurobindo Pharma Limited in der Live-Analyse beobachten
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Einige Daten
01.11.2026