Autins Group (AUTG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 8.7M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0630 – £1.50 · Fair‑Value‑Band £0.0500 – £0.0800 · der Kurs von £0.1600 notiert über dem Fair Value von £0.0700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Autins Group (AUTG) notiert aktuell bei £0.1600, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Autins Group einen Umsatz von £19.5M bei einer Nettomarge von -4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.3M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0500 (Bear Case) bis £0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.1600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AUTG ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£0.1900) gegenüber Gewinnbasiert (£0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Autins Group plc, eine Investmentholdinggesellschaft, liefert Materialien zur Geräusch-, Vibrations- und Rauigkeitsdämmung. Es bietet Neptune an, ein Mikrofaservliesmaterial, das für Automobilanwendungen geeignet ist, bei denen akustische Absorption erforderlich ist.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Autins Group plc, eine Investmentholdinggesellschaft, liefert Materialien zur Geräusch-, Vibrations- und Rauigkeitsdämmung. Es bietet Neptune an, ein Mikrofaservliesmaterial, das für Automobilanwendungen geeignet ist, bei denen akustische Absorption erforderlich ist. mehrschichtige Produkte; leichter Schaum; Schwerschichtprodukte; Schäume; und Vliese sowie DecibeX, ein Unterlagsprodukt zur Reduzierung von Trittschall und zur Verbesserung der Akustik in modernen Bodenbelagsmaterialien. Das Unternehmen bietet Materialherstellung, -umwandlung und -montage, Prototyping, Materialtests, Design, Programmmanagement sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bedient es die Automobil-, Bodenbelags-, Büro-, Nutzfahrzeug-, Bauanwendungen- und Gesundheitsbranche. Autins Group plc wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Rugby, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Autins Group entwickelte sich von £18.9M (FY2022) auf £17.6M (FY2026), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £162K.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.