Autoneum Holding (AUTN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CH · Marktkap. CHF 651M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (CHF 117.91 bis CHF 245.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 72.72 – CHF 177.63 · Fair‑Value‑Band CHF 117.91 – CHF 245.66 · der Kurs von CHF 128.00 notiert unter dem Fair Value von CHF 177.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Autoneum Holding (AUTN) notiert aktuell bei CHF 128.00, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 177.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Autoneum Holding einen Umsatz von CHF 2.3B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 417M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 117.91 (Bear Case) bis CHF 245.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 128.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AUTN ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (CHF 221.77) gegenüber Dividendendiskontierung (CHF 27.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Autoneum Holding AG entwickelt und produziert Akustik- und Wärmemanagementlösungen für leichte und Nutzfahrzeuge. Es bietet multifunktionale und leichte Komponenten und Systeme für den Lärm- und Hitzeschutz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Autoneum Holding AG entwickelt und produziert Akustik- und Wärmemanagementlösungen für leichte und Nutzfahrzeuge. Es bietet multifunktionale und leichte Komponenten und Systeme für den Lärm- und Hitzeschutz. Das Unternehmen bietet außerdem Motor- und E-Motor-Kapseln, Kotflügel, äußere Armaturenbretter, Motorhaubenverkleidungen, obere Motorabdeckungen und äußere Kofferraumbodenisolatoren an. und Unterbodenprodukte, einschließlich Unterboden- und Batterieabschirmungen, Radhaus-Außenverkleidungen, äußere Tunnel- und Bodenisolatoren, elektromagnetische Abschirmungen für Batterien und Hitzeschilde. Darüber hinaus werden Bodenprodukte für den Innenbereich angeboten, darunter Armaturenbretter, Nadelvlies- und Tufting-Teppiche, Bodenisolatoren sowie Innen- und Kofferraumbodenisolatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Innenverkleidungen an, darunter Kofferraumseitenverkleidungen, Laderaumböden, Heckklappenverkleidungen sowie Bodenteppiche und -verkleidungen sowie Hutablagen, Fußmatten und Rücksitzverkleidungen. Zubehör- und Getriebekapselungen sowie Lärmschutzschilde; unter Motorschutzblechen; abwaschbare Bodenbelags- und Teppichsysteme; sowie Seiten- und Nahpaneel-, obere Stauraum- und Etagenbett-Stützprodukte. Das Unternehmen ist in Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Die Autoneum Holding AG wurde 1901 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Winterthur, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Autoneum Holding entwickelte sich von CHF 1.7B (FY2021) auf CHF 2.3B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 60.0M (+27.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.