PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 12.1T IDR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (2,076 IDR bis 4,678 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 697.92 IDR – 2,790 IDR · Fair‑Value‑Band 2,076 IDR – 4,678 IDR · der Kurs von 2,790 IDR notiert über dem Fair Value von 2,636 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) notiert aktuell bei 2,790 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,636 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Astra Otoparts Tbk einen Umsatz von 20.3T IDR bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.9T IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,076 IDR (Bear Case) bis 4,678 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,790 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AUTO ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7,318 IDR) gegenüber Substanzwert (2,181 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Astra Otoparts Tbk produziert, verkauft, vertreibt und exportiert Ersatzteile für Zweiräder und Vierräder in Indonesien, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Europa und Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Automobilkomponentenfertigung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Astra Otoparts Tbk produziert, verkauft, vertreibt und exportiert Ersatzteile für Zweiräder und Vierräder in Indonesien, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Europa und Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Automobilkomponentenfertigung tätig. Das Unternehmen bietet Kfz-Ersatzteile, Ketten und Filter an; Gummi- und Metallkomponenten; Wagenheber und Werkzeuge; Kunststoffteile; Autobatterien; Automobilkolben; Felgen und Fahrgestelle für Fahrzeuge; Verkaufsdienstleistungen; und Fahrzeuggetriebekomponenten sowie das Schneiden von Stahl und Wärmebehandlungsdienstleistungen sowie die Herstellung, den Verkauf und den Handel mit Automobilteilen; und produziert und vertreibt Elektrogeräte. Sie vertreibt ihre Produkte über Händler, Verkaufsbüros und Einzelhändler. Das Unternehmen war früher als PT Astra Dian Lestari bekannt und änderte seinen Namen im November 1997 in PT Astra Otoparts Tbk. PT Astra Otoparts Tbk wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Astra Otoparts Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Astra International Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Astra Otoparts Tbk entwickelte sich von 15.2T IDR (FY2021) auf 19.9T IDR (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.2T IDR (+37.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.