Australian Vintage Ltd (AUVGF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $4.5M

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $0.0138 – $0.0726 · Fair‑Value‑Band $0.0148 – $0.0289 · der Kurs von $0.0138 notiert unter dem Fair Value von $0.0148. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Australian Vintage Ltd (AUVGF) notiert aktuell bei $0.0138, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0148 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.3% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Australian Vintage Ltd einen Umsatz von $255M bei einer Nettomarge von -12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $133M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0148 (Bear Case) bis $0.0289 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0138 liegt unterhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3% Fair-Value-Potenzial, AUVGF ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Australian Vintage Ltd produziert, verpackt, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wein in Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Europa, Amerika, Asien und international. Das Unternehmen bietet Wein unter den Markennamen Barossa Valley Wine Company, Chateau Marmalade, CTZN, Poco Vino, McGuigan, Lemsecco, Nepenthe, Not Guilty, Passion Pop, Tempus Two, The Butcher's Cellar, The Shy Pig, Kilkenny Cream, Mr Stubbs und Tempus One an. Es betreibt auch den Weinbau; Verkauf von Konzentraten und Handelsprodukten; und verkauft alkoholischen und alkoholfreien Wein sowie andere Getränke. Es verkauft seine Produkte über Einzel-, Großhandels- und Vertriebskanäle. Das Unternehmen hieß früher McGuigan Simeon Wines Ltd. und änderte im Februar 2008 seinen Namen in Australian Vintage Ltd. Australian Vintage Ltd wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cowandilla, Australien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Australian Vintage Ltd entwickelte sich von $274M (FY2021) auf $257M (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.6M.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.