Australian Vanadium Limited (AVL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$56.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.1275 (Bear) bis A$0.1785 (Bull), Basis A$0.1530. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1350 – A$2.63 · Fair‑Value‑Band A$0.1275 – A$0.1785 · der Kurs von A$0.1700 notiert über dem Fair Value von A$0.1530. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Australian Vanadium Limited (AVL) notiert aktuell bei A$0.1700, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1530 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$613K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 282.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$9.0M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1275 (Bear Case) bis A$0.1785 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, AVL ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.2300) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.1600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Australian Vanadium Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft an der Mineralienexploration in Australien beteiligt. Das Unternehmen betreibt das Upstream-Australien-Vanadium-Projekt; die Midstream-Elektrolytanlage; und Downstream – Energiespeichersegmente. Es erkundet Vanadium/Titan, Uran, Nickel, Kupfer, PGE und andere wirtschaftliche Ressourcen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Australian Vanadium Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft an der Mineralienexploration in Australien beteiligt. Das Unternehmen betreibt das Upstream-Australien-Vanadium-Projekt; die Midstream-Elektrolytanlage; und Downstream – Energiespeichersegmente. Es erkundet Vanadium/Titan, Uran, Nickel, Kupfer, PGE und andere wirtschaftliche Ressourcen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am australischen Vanadiumprojekt in der Provinz Murchison; das Coates-Projekt, das eine Fläche von etwa 11,66 Quadratkilometern im Nordosten von Perth in Westaustralien umfasst; und das Uran-Vanadium-Projekt Nowthanna Hill im Süden von Meekatharra in Westaustralien. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Vanadium-Flow-Batterien. Das Unternehmen war früher als Yellow Rock Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2015 seinen Namen in Australian Vanadium Limited. Australian Vanadium Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Australian Vanadium Limited entwickelte sich von A$34.3K (FY2021) auf A$624K (FY2025), rund +106.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$11.9M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.