American Water Works Company (AWC) Fair Value & Analyse
Versorger · DE · Marktkap. 22,3 Mrd. € · ISIN US0304201033
Was ist American Water Works Company wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 113 % über unserem Fair Value von 56,79 €.
Stand 30.08.2026: Der Fair Value von American Water Works Company liegt bei 56,79 € je Aktie, der Kurs bei 120,85 €, also 53 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 30.08.2026 aktualisiert, angepasst von 56,44 € auf 56,79 € (+0,6 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +4,4 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (74,40 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 100,71 € – 150,92 € · Fair‑Value‑Band 42,59 € – 74,40 € · der Kurs von 120,85 € notiert über dem Fair Value von 56,79 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
American Water Works Company (AWC) notiert aktuell bei 120,85 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,79 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 112,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 88,71 € je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 120,85 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 24,40 €, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Water Works Company einen Umsatz von 5,2 Mrd. € bei einer Nettomarge von 21,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,9 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 42,59 € (Bear Case) bis 74,40 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 120,85 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, AWC ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,13 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (88,71 €) gegenüber Ökonomischer Gewinn (24,40 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
American Water Works Company, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Wasser- und Abwasserdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
American Water Works Company, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Wasser- und Abwasserdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen für militärische Anlagen an; und schließt Verträge mit kommunalen Kunden ab, vor allem für den Betrieb und die Verwaltung von Wasser- und Abwasseranlagen, und bietet weitere damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt außerdem etwa 80 Oberflächenwasseraufbereitungsanlagen; 520 Grundwasseraufbereitungsanlagen; 170 Kläranlagen; 55.000 Meilen Übertragungs-, Verteilungs- und Sammelleitungen und -rohre; 1.200 Grundwasserbrunnen; 1.800 Wasser- und Abwasserpumpstationen; 1.100 Speicheranlagen für aufbereitetes Wasser; und 75 Dämme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasser- und Abwasserdienstleistungen für 14 Bundesstaaten an und bedient rund 3,6 Millionen aktive Kunden. Das Unternehmen bedient Privatkunden; gewerbliche Kunden, darunter Lebensmittel- und Getränkeanbieter, Entwickler und Eigentümer von Gewerbeimmobilien sowie Energieversorger; Feuerwehr und private Feuerwehrkunden; Industriekunden wie Großhersteller, Bergbau- und Produktionsbetriebe; öffentliche Behörden, darunter Regierungsgebäude und andere Einrichtungen des öffentlichen Sektors, wie Schulen und Universitäten; und andere Versorgungsunternehmen sowie kommunale Wasser- und Abwassersysteme. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Camden, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von American Water Works Company entwickelte sich von 3,9 Mrd. $ (FY2021) auf 5,1 Mrd. $ (FY2025), rund +6,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (−3,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AWC ist 113 % überbewertet. Mit SBS vergleichen →
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 41,10 $ | 21,81 $ | −47 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,82 HK$ | 12,82 HK$ | +45 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,61 ¥ | 33,29 ¥ | +12 % |
| American States Water Company AWR | 89,88 $ | 47,94 $ | −47 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,35 ¥ | 9,09 ¥ | +24 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,14 ¥ | 2,77 ¥ | −33 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | 62,57 $ | 25,29 $ | −60 % |
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Häufige Fragen
Ist American Water Works Company (AWC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AWC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AWC?
Welches Kursziel hat American Water Works Company (AWC)?
Wie ist die Prognose für die American Water Works Company Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von American Water Works Company (AWC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AWC?
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