Chengdu Xingrong Environment Co (000598) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 21.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 51% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.33 bis ¥14.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.21 – ¥8.20 · Fair‑Value‑Band ¥6.33 – ¥14.22 · der Kurs von ¥7.12 notiert unter dem Fair Value von ¥10.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chengdu Xingrong Environment Co (000598) notiert aktuell bei ¥7.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chengdu Xingrong Environment Co einen Umsatz von 9.1B CNY bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.33 (Bear Case) bis ¥14.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 000598 ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥15.36) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. ist im Leitungswassergeschäft in China tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Wassergewinnung aus Wasserquellen, der Wasseraufbereitung, dem Transport von Wasserleitungen sowie dem Verkauf und Kundendienst von Leitungswasser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. ist im Leitungswassergeschäft in China tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Wassergewinnung aus Wasserquellen, der Wasseraufbereitung, dem Transport von Wasserleitungen sowie dem Verkauf und Kundendienst von Leitungswasser. Das Unternehmen ist auch im Abwasseraufbereitungsgeschäft tätig, beispielsweise für städtisches und ländliches häusliches Abwasser und Industrieabwasser. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Umweltschutzgeschäft tätig, einschließlich der Stromerzeugung durch Müllverbrennung, der Behandlung von Deponiesickerwasser, der Entsorgung von Schlamm und Lebensmittelabfällen sowie im Ingenieurwesen. Das Unternehmen war früher als Chengdu Xingrong Investment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chengdu Xingrong Environment Co entwickelte sich von ¥6.8B (FY2021) auf ¥9.1B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.0B (+7.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.