Grandblue Environment Co (600323) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 24.0B CNY
Fair Value Stand: 08.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥19.12 bis ¥57.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥19.12 (Bear) bis ¥57.62 (Bull), Basis ¥33.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥14.88 – ¥32.47 · Fair‑Value‑Band ¥19.12 – ¥57.62 · der Kurs von ¥29.98 notiert unter dem Fair Value von ¥33.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Analyse
Grandblue Environment Co (600323) notiert aktuell bei ¥29.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥33.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grandblue Environment Co einen Umsatz von 15.0B CNY bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.12 (Bear Case) bis ¥57.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥29.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 600323 ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥62.64) gegenüber Substanzwert (¥12.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Grandblue Environment Co., Ltd. ist in den Bereichen Wasserversorgung, Entwässerung, Abfallbehandlung und Energie in China tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Grandblue Environment Co., Ltd. ist in den Bereichen Wasserversorgung, Entwässerung, Abfallbehandlung und Energie in China tätig. Das Unternehmen bietet Wasseraufnahme, Wasserproduktion, Wasserübertragung und Trinkwasserdienstleistungen an; und Abwasseraufbereitung sowie den Betrieb und die Wartung von Pipelinenetzen und verwaltet und kontrolliert Abwasseranlagen, Entwässerungspipelinenetze und Pumpstationen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Müllverbrennung, Stromerzeugung, Schlammentsorgung, Flugascheentsorgung, Aschedeponie, Abfalldeponie, Umweltschutztechnik für feste Abfälle und Abwasserentsorgung tätig. Pipeline-Erdgas, Flaschengas, Wasserstoff und andere Multi-Energie-Versorgung; und Vermögensverwaltungsunternehmen. Grandblue Environment Co., Ltd. war früher als Nanhai Development Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2013 in Grandblue Environment Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Foshan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grandblue Environment Co entwickelte sich von ¥11.8B (FY2021) auf ¥13.9B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.0B (+14.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +18.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.33 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| American States Water Company AWR | $85.01 | $48.02 | -44% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.12 | ¥2.77 | -33% |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | $62.47 | $41.30 | -34% |
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Häufige Fragen
Ist Grandblue Environment Co (600323) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600323?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600323?
Wie hoch ist der Umsatz von Grandblue Environment Co (600323)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600323?
Zahlt Grandblue Environment Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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