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Datenbasierte Aktienbewertung

H2O America (HTO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von H2O America $29,35, Kurs $62,20, Potenzial −52,8 %, Qualität 33 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Versorger · US · ISIN US7843051043

HA H2O America Logo Viele Daten 24.09.2026

H2O America

HTO · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 29,35 $ · Stark überbewertet (−53 %)
!Qualität 33/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +7,2 %/J)
✓Solide profitabel · 12,9 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·2,73 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (4/14)
!Moderater Burggraben 51/100
✓Insider-Aktivität 78/100
!Schwach bei Vergangenheit: 26 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

75,71 $ 43,27 $ Fair Value 29,35 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43,27 $ – 75,71 $ · Fair‑Value‑Band 17,44 $ – 43,31 $ · der Kurs von 62,20 $ notiert über dem Fair Value von 29,35 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

H2O America bietet über seine Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, dem Kauf, der Lagerung, der Reinigung, dem Vertrieb sowie dem Groß- und Einzelhandel von Wasser- und Abwasserdienstleistungen.

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H2O America bietet über seine Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, dem Kauf, der Lagerung, der Reinigung, dem Vertrieb sowie dem Groß- und Einzelhandel von Wasser- und Abwasserdienstleistungen. und liefert Grundwasser aus Brunnen, Oberflächenwasser aus Abfluss und Umleitung von Wassereinzugsgebieten, aufbereitetes Wasser und importiertes Wasser, das vom Valley Water District gekauft wurde. Es bietet auch nichttarifliche Dienstleistungen an, darunter den Betrieb von Wassersystemen, Wartungsverträge und die Anmietung von Antennenstandorten. Vertragsdienstleistungen, Kanalisationsarbeiten und andere wasserbezogene Dienstleistungen; und ein Linebacker-Schutzplan für öffentliche Trinkwasserkunden in Connecticut und Maine. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasserdienstleistungen an; besitzt unbebautes Land in Kalifornien; und Gewerbeimmobilien und Grundstücke in Connecticut. Das Unternehmen hieß früher SJW Group und änderte im Mai 2025 seinen Namen in H2O America. H2O America wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Aktienanalyse

H2O America (HTO) notiert aktuell bei 62,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,35 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111,9 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 41,30 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,20 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 18,85 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 17,44 $ (Bear) bis 43,31 $ (Bull), der Kurs von 62,20 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von H2O America entwickelte sich von 574 Mio. $ (FY2021) auf 801 Mio. $ (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 103 Mio. $ (+14,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,6 Mrd. $ · KGV 20,9 · KUV 2,68 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,97 $ · Dividendenrendite 2,7 % · Nettomarge 12,8 % · Eigenkapitalrendite 6,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 29 % Fair-Value-Potenzial, HTO ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 17,44 $ Fair Value 29,35 $ Bull 43,31 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9290 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 29,30 $ 30,59 $ 31,64 $ 76
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. 1,68 $ 68
ROIC-Compounder k.A. k.A. 1,68 $ 68
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 16,67 $ 57,24 $ 76,84 $ 64
Lynch-Fair-Value 13,20 $ 18,85 $ 24,51 $ 61
PEG = 1,0 13,20 $ 18,85 $ 24,51 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. 1,68 $ 68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 12,31 $ 24,53 $ 37,14 $ 67
DDM mehrstufig 12,31 $ 20,93 $ 25,89 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 33,10 $ 44,13 $ 55,16 $ 63
KUV-Multiple 31,26 $ 41,68 $ 52,10 $ 58
KBV-Multiple 31,26 $ 41,68 $ 52,10 $ 55
EV/EBIT 4,54 $ 20,76 $ 36,98 $ 59
EV/EBITDA 9,92 $ 27,93 $ 45,95 $ 62
EV/Umsatz k.A. 3,71 $ 18,06 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 18,41 $ 24,67 $ 36,83 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 29,30 $ 30,59 $ 31,64 $ 76
ROIC-Compounder k.A. k.A. 1,68 $ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 28,91 $ 41,30 $ 53,69 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74

Profitabilität 27
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 18
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 29
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 77
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 17
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 41/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7 % gegen 1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 23 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

HTO ist 112 % überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

H2O America mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Regulated Water · 65 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −53 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 13 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 21 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,21× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20,9× · Teurer als Median
KBV 1,70× · Teurer als Median
KUV (TTM) 3,20× · Teurer als Median
EV/EBITDA 14,2× · Teurer als Median
PEG 2,68× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 4
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)47 · Sektor 29
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)26 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)39 · Sektor 66
DIVIDENDE (Rendite)55 · Sektor 48

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
American Water Works Company AWK 133,82 $ 65,80 $ −51 %
SBS SBS 5,39 $ 7,68 $ +42 %
Essential Utilities, Inc WTRG 40,38 $ 23,28 $ −42 %
Guangdong Investment Limited 0270 8,67 HK$ 12,82 HK$ +48 %
Grandblue Environment Co 600323 28,90 ¥ 57,09 ¥ +98 %
American States Water Company AWR 84,39 $ 38,40 $ −54 %
Chengdu Xingrong Environment Co 000598 7,06 ¥ 9,09 ¥ +29 %
California Water Service Group CWT 47,29 $ 25,75 $ −46 %
Chongqing Water Group 601158 3,99 ¥ 1,76 ¥ −56 %
Zhongshan Public Utilities Group 000685 10,94 ¥ 14,39 ¥ +32 %

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H2O America · Fair Value
29,35 $ −112%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "H2O America Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HTO

Häufige Fragen

Ist H2O America (HTO) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 29,35 $ gegenüber einem Kurs von 62,20 $, rund −53 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HTO?
Unser modellbasierter Fair Value für H2O America liegt bei 29,35 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 62,20 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HTO?
H2O America hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat H2O America (HTO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 29,35 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,44 $, optimistisches Szenario 43,31 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die H2O America Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 29,35 $, gegenüber einem Kurs von 62,20 $ rund −53 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,44 $, optimistisches Szenario 43,31 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von H2O America (HTO)?
H2O America weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 816 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt H2O America eine Dividende?
H2O America weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von H2O America (HTO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für H2O America liegt er bei 29,35 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 62,20 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die H2O America Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert HTO über dem berechneten Fair Value: Kurs 62,20 $, Fair Value 29,35 $, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HTO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (62,20 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (29,35 $). Bei H2O America liegen zwischen beiden 32,85 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist H2O America wert?
An der Börse wird H2O America mit rund 2,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 62,20 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 29,35 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HTO?
Unsere Modelle spannen für H2O America eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,44 $, mittleres 29,35 $, optimistisches 43,31 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 62,20 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HTO?
H2O America hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 29,35 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,7, KBV 1,7, KUV 3,2, EV/EBITDA 14,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HTO?
Der PEG-Wert von H2O America liegt bei 2,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von H2O America (HTO)?
Kennzahlen zur Bilanz von H2O America (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HTO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
H2O America notiert bei 62,20 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 65,43 $ und 42 % über dem Tief von 43,73 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 29,35 $.
Welche Aktien sind mit H2O America vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem American Water Works Company, SBS, Essential Utilities, Inc, Guangdong Investment Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die H2O America Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 62,20 $, berechneter Fair Value 29,35 $ (−53 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HTO berechnet?
Wir rechnen H2O America mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 29,35 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. H2O America liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von H2O America (HTO)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 62,20 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 29,35 $, das sind rund −53 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei H2O America jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,31 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (17,44 $ bis 43,31 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von H2O America (HTO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von H2O America lag 2014 bis 2025 bei +2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,8 %, EBIT-Marge −2,4 %, Steuersatz +4,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von H2O America

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von H2O America (HTO)?
Die Marktkapitalisierung von H2O America beträgt 2,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von H2O America (HTO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von H2O America liegt bei 2,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von H2O America (HTO)?
Der Gewinn je Aktie von H2O America beträgt 2,97 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von H2O America (HTO)?
Die Dividendenrendite von H2O America liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 57,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von H2O America (HTO)?
Die Nettomarge von H2O America liegt bei 12,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von H2O America (HTO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von H2O America liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von H2O America (HTO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von H2O America bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von H2O America (HTO)?
Die operative Marge von H2O America liegt bei 21,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von H2O America (HTO)?
Der Umsatz von H2O America wächst um +9,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von H2O America (HTO)?
Der freie Cashflow von H2O America beträgt −278 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von H2O America (HTO)?
Die Nettoverschuldung von H2O America beträgt 2,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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