Chongqing Water Group (601158) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 19.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.86 – ¥6.12 · Fair‑Value‑Band ¥2.15 – ¥2.91 · der Kurs von ¥4.12 notiert über dem Fair Value von ¥2.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Chongqing Water Group (601158) notiert aktuell bei ¥4.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chongqing Water Group einen Umsatz von 7.5B CNY bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.15 (Bear Case) bis ¥2.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 601158 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.86) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chongqing Water Group Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Schlammbehandlung und -entsorgung, Maschinenbau und anderen Geschäften tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und Lieferung von Leitungswasser tätig; Abwasseraufbereitung; und recyceltes Wasser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chongqing Water Group Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Schlammbehandlung und -entsorgung, Maschinenbau und anderen Geschäften tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und Lieferung von Leitungswasser tätig; Abwasseraufbereitung; und recyceltes Wasser. Sie betreibt und verwaltet Leitungswasser- und Kläranlagen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im kommunalen öffentlichen Bauwesen; Bauwesen; Wasserschutz und Wasserkrafttechnik; Elektromaschinenbau und sonstiger Ingenieurbau; Umweltverschmutzungskontrolle, Bauingenieurwesen und kommunale öffentliche Ingenieuraufsicht; und Herstellung von Wasserversorgungs- und Entwässerungsgeräten. Darüber hinaus verkauft es Materialien; und installiert Rohrleitungen und Wasserzähler usw. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die physikalische, chemische und biochemische Behandlung von häuslichem und industriellem Abwasser, anfänglichem Regenwasser und anderem Abwasser und stellt so die Einhaltung nationaler Umweltstandards vor der Einleitung sicher; verwaltet Nassschlamm aus städtischen Kläranlagen und nutzt dabei aerobe Fermentation, Mitverbrennung, Kraft-Wärme-Kopplung und thermische Trocknung, um eine Reduzierung, Stabilisierung und Unbedenklichkeit zu erreichen. Das Unternehmen war früher als Chongqing Water Holding (Group) Co., Ltd. bekannt. Chongqing Water Group Co.,Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Chongqing, China. Chongqing Water Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Chongqing Derun Environment Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chongqing Water Group entwickelte sich von ¥7.3B (FY2021) auf ¥7.5B (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥809M (−21.0%/Jahr seit FY2021).

601158 ist 33% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.