California Water Service Group (CWT) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($45.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($23.90 bis $45.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $40.19 – $65.07 · Fair‑Value‑Band $23.90 – $45.52 · der Kurs von $50.53 notiert über dem Fair Value von $33.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

California Water Service Group (CWT) notiert aktuell bei $50.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte California Water Service Group einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.90 (Bear Case) bis $45.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, CWT ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($33.56) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.85). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die California Water Service Group bietet über ihre Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen in Kalifornien, Washington, New Mexico, Hawaii und Texas an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die California Water Service Group bietet über ihre Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen in Kalifornien, Washington, New Mexico, Hawaii und Texas an. Das Unternehmen befasst sich mit der Produktion, dem Kauf, der Lagerung, der Aufbereitung, der Prüfung, der Verteilung und dem Verkauf von Wasser für häusliche, industrielle, öffentliche und Bewässerungszwecke sowie für Brandschutzdienste. Das Unternehmen bietet seine Dienste rund 500.000 Kundenanschlüssen in 20 Bezirken an; etwa 6.800 Wasser- und Abwasserkundenanschlüsse auf den Inseln Kauai, Maui, Oahu und Hawaii; etwa 38.500 Kundenverbindungen in den Gebieten Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, Rainier, Yelm und Gig Harbor; und etwa 11.800 Wasser- und Abwasserkundenanschlüsse in den Systemen Rio Communities, Rio Del Oro, Meadow Lake, Indian Hills, Squaw Valley, Elephant Butte, Morningstar, Sandia Knolls, Juan Tomas, Monterey und Cypress Gardens. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Bereitstellung nicht regulierter wasserbezogener Dienstleistungen, einschließlich des Betriebs von kommunalen Wassersystemen, privaten Wassersystemen und Recyclingwasserverteilungssystemen; Wassersystembetrieb, Zählerablesung und Abrechnungsdienste für private Unternehmen und Kommunen; Vermietung von Kommunikationsantennenstandorten auf seinen Grundstücken; und Abrechnung optionaler Haftpflichtversicherungsprogramme für seine Privatkunden. Darüber hinaus bietet es Abwassersammel- und -aufbereitungsdienste an. Die California Water Service Group wurde 1926 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von California Water Service Group entwickelte sich von $791M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $128M (+6.1%/Jahr seit FY2021).

CWT ist 34% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Zacks Industry Outlook Essential Utilities, American States, and California Water Service Yahoo Finance · 04.08.2026
• California Water Service (CWT) Q2 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 04.08.2026
• California Water Service and County of Tulare Complete Project to Bring Safe, Reliable Water to Harrison Road Water Users Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.