AMREP Corporation (AXR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $133M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von $21.97 (Bear) bis $31.05 (Bull), Basis $26.39. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.99 – $38.50 · Fair‑Value‑Band $21.97 – $31.05 · der Kurs von $22.35 notiert unter dem Fair Value von $26.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

AMREP Corporation (AXR) notiert aktuell bei $22.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AMREP Corporation einen Umsatz von $53.0M bei einer Nettomarge von 24.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 93.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $39.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.97 (Bear Case) bis $31.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, AXR ist mit 18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($38.08) gegenüber Substanzwert ($16.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AMREP Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landentwicklung und Wohnungsbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AMREP Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landentwicklung und Wohnungsbau. Das Unternehmen bietet Landentwicklungsdienstleistungen an, einschließlich Land- und Standortplanung, Einholung behördlicher und umweltbezogener Genehmigungen, Installation von Versorgungsleitungen und Regenwasserkanälen, Sicherstellung der Verfügbarkeit von Wasserdienstleistungen, Bau oder Verbesserung von Straßen für Landentwicklungsdienstleistungen und Bau von Gemeinschaftseinrichtungen; und Landschaftsbaudienstleistungen für Hausbauer sowie den Erwerb von Grundstücken und den Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken an Hausbauer sowie gewerbliche und industrielle Immobilienentwickler über Makler. Darüber hinaus baut und verkauft es Einfamilienhäuser und Reihenhäuser; bietet verschiedene Grundrisse und Ansichten von Häusern; und bietet maßgeschneiderte Häuser. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen bestimmte Mineralien und Mineralrechte auf und unter etwa 55.000 Hektar Land im Sandoval County, New Mexico. AMREP Corporation wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Havertown, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AMREP Corporation entwickelte sich von $40.1M (FY2021) auf $49.7M (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.7M (+14.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.