Azzuro Resources PLC (AZ9) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$15.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0170). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0170 bis A$0.0340) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0140 – A$0.3600 · Fair‑Value‑Band A$0.0170 – A$0.0340 · der Kurs von A$0.0140 notiert unter dem Fair Value von A$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Azzuro Resources PLC (AZ9) notiert aktuell bei A$0.0140, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$152K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 173.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0170 (Bear Case) bis A$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0140 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, AZ9 ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Azzuro Resources PLC beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralgrundstücken in der Mongolei und im Altai. Es erforscht Lagerstätten von Graphit, Nickel, Kupfer, Lithium und Elementen der Platingruppe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Azzuro Resources PLC beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralgrundstücken in der Mongolei und im Altai. Es erforscht Lagerstätten von Graphit, Nickel, Kupfer, Lithium und Elementen der Platingruppe. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Yambat-Projekt, das das Oval Cu-Ni-PGE- und das Copper Ridge Cu-Au-Projekt umfasst, das aus einer Liegenschaft in den Unterprovinzen Yambat, Yesonbulag und Taishir in der Provinz Gobi-Altai besteht; das Graphitprojekt Khukh Tag, das aus einer Liegenschaft im Khukh Tag, Unterprovinz Undurshil, Provinz Dundgovi, besteht; und das Lithiumprojekt Tsagaan Ders, das aus zwei Liegenschaften in der Unterprovinz Tsagaan Ders, Khuld und Dundgovi besteht. Das Unternehmen war früher als Asian Battery Metals PLC bekannt und änderte im Mai 2026 seinen Namen in Azzuro Resources PLC. Azzuro Resources PLC wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Azzuro Resources PLC entwickelte sich von A$77.5K (FY2018) auf A$66.0K (FY2023), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$5.8M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.