Banka BioLoo Limited (BANKA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹9.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹4.97 bis ₹9.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹41.97 – ₹161.95 · Fair‑Value‑Band ₹4.97 – ₹9.32 · der Kurs von ₹84.64 notiert über dem Fair Value von ₹9.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Banka BioLoo Limited (BANKA) notiert aktuell bei ₹84.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Banka BioLoo Limited einen Umsatz von ₹571M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹298M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.97 (Bear Case) bis ₹9.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹84.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, BANKA ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹24.37) gegenüber Multiplikatoren (₹7.59). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Banka BioLoo Limited ist in den Bereichen Sanitär, Fäkalienschlamm, Abwasser und Abwasserbehandlung in Indien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Errichtung und der Wartung von Fäkalienschlamm-, Abwasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Banka BioLoo Limited ist in den Bereichen Sanitär, Fäkalienschlamm, Abwasser und Abwasserbehandlung in Indien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Errichtung und der Wartung von Fäkalienschlamm-, Abwasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Das Unternehmen bietet außerdem BioToilet, BioDigester und FootLoo an; verpackte Kläranlage; und Kläranlage sowie Betriebs- und Managementdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung, Lieferung und Installation von Biotoiletten für indische Eisenbahnen beteiligt. Das Unternehmen bietet seine Lösungen für den Einzelhandels-, Wohn- und Gewerbesektor an. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Banka BioLoo Limited entwickelte sich von ₹388M (FY2021) auf ₹571M (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹3.9M (−40.4%/Jahr seit FY2021).

BANKA ist 89% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.