Bawat Water Technologies AB (BAWAT) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 101M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.5100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne kr 0.5000 – kr 6.52 · Fair‑Value‑Band kr 0.3060 – kr 0.5100 · der Kurs von kr 1.16 notiert über dem Fair Value von kr 0.4080. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Bawat Water Technologies AB (BAWAT) notiert aktuell bei kr 1.16, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.4080 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 21.3M SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 124.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 54.6M SEK. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.3060 (Bear Case) bis kr 0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 1.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, BAWAT ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bawat Water Technologies AB bietet über seine Tochtergesellschaft patentierte wärmebasierte Ballastwassermanagementsysteme (BWMS) in Europa, Asien und Nordamerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bawat Water Technologies AB bietet über seine Tochtergesellschaft patentierte wärmebasierte Ballastwassermanagementsysteme (BWMS) in Europa, Asien und Nordamerika an. Das Unternehmen bietet schiffsbasierte BWMS für Neubau- und Nachrüstanwendungen auf Schiffen; mobiles BWMS für Häfen, Terminals, Werften und Dienstleister; und Ballast as a Service, eine Lösung zur Ballastwasseraufbereitung. Es bietet auch Kundendienst- und Wartungsdienste an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Horsholm, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bawat Water Technologies AB entwickelte sich von kr 10.7M (FY2021) auf kr 21.3M (FY2025), rund +18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 22.1M.

BAWAT ist 65% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.