Beacon Minerals Limited (BCN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Beacon Minerals Limited A$0,95, Kurs A$3,06, Potenzial −68,9 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 0,9520 A$ · Stark überbewertet (−68,9 %)
!Qualität 35/100
!Gemischtes Wachstum(Umsatz 5J +16,7 %/J)
!Dünne Margen · 6,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!1,3 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten(4/10)
!Moderater Burggraben52/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7744 A$ – 4,24 A$ · Fair‑Value‑Band 0,6120 A$ – 1,53 A$ · der Kurs von 3,06 A$ notiert über dem Fair Value von 0,9520 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Beacon Minerals Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Produktion von Mineralien in Westaustralien. Es wird hauptsächlich nach Gold gesucht. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Boulder, Australien.
Aktienanalyse
Beacon Minerals Limited (BCN) notiert aktuell bei 3,06 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9520 A$ liegt, also 68,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,5700 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,06 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,3600 A$, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,6120 A$ (Bear) bis 1,53 A$ (Bull), der Kurs von 3,06 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Beacon Minerals Limited entwickelte sich von 73,7 Mio. A$ (FY2021) auf 92,7 Mio. A$ (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14,0 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, BCN ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,6120 A$Fair Value 0,9520 A$Bull 1,53 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0400 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +21,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+46,1 %
’11
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
40,1 % (2020) → −41,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Beacon Minerals Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 232 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Beacon Minerals Limited (BCN) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9520 A$ gegenüber einem Kurs von 3,06 A$, rund −69 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BCN?
Unser modellbasierter Fair Value für Beacon Minerals Limited liegt bei 0,9520 A$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,06 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BCN?
Beacon Minerals Limited hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Beacon Minerals Limited (BCN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9520 A$ (Stand 27.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6120 A$, optimistisches Szenario 1,53 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Beacon Minerals Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9520 A$, gegenüber einem Kurs von 3,06 A$ rund −69 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6120 A$, optimistisches Szenario 1,53 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Beacon Minerals Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 134 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Beacon Minerals Limited eine Dividende?
Beacon Minerals Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Beacon Minerals Limited liegt er bei 0,9520 A$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 3,06 A$. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Beacon Minerals Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert BCN über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,06 A$, Fair Value 0,9520 A$, rund −69 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BCN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,06 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,9520 A$). Bei Beacon Minerals Limited liegen zwischen beiden 2,11 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Beacon Minerals Limited wert?
An der Börse wird Beacon Minerals Limited mit rund 306 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 3,06 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,9520 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BCN?
Unsere Modelle spannen für Beacon Minerals Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6120 A$, mittleres 0,9520 A$, optimistisches 1,53 A$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 3,06 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BCN?
Beacon Minerals Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,3 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,9520 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Beacon Minerals Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BCN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Beacon Minerals Limited notiert bei 3,06 A$, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,24 A$ und 61 % über dem Tief von 1,91 A$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,9520 A$.
Welche Aktien sind mit Beacon Minerals Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Beacon Minerals Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 3,06 A$, berechneter Fair Value 0,9520 A$ (−69 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BCN berechnet?
Wir rechnen Beacon Minerals Limited mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,9520 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Beacon Minerals Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,06 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,9520 A$, das sind rund −69 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Beacon Minerals Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,53 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,6120 A$ bis 1,53 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Beacon Minerals Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Die Marktkapitalisierung von Beacon Minerals Limited beträgt 306 Mio. A$ (≈ 189 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Beacon Minerals Limited liegt bei 2,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Der Gewinn je Aktie von Beacon Minerals Limited beträgt 0,0800 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 38,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Die Dividendenrendite von Beacon Minerals Limited liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 50,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Die Nettomarge von Beacon Minerals Limited liegt bei −15,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Beacon Minerals Limited liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Beacon Minerals Limited bei 13,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Die operative Marge von Beacon Minerals Limited liegt bei 23,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Der Umsatz von Beacon Minerals Limited wächst um +102 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Der Gewinn je Aktie von Beacon Minerals Limited wächst um +114 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Beacon Minerals Limited (BCN)?
Der freie Cashflow von Beacon Minerals Limited beträgt 2,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Beacon Minerals Limited (BCN)?
Beacon Minerals Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 6,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
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