BCPG Public Company (BCPG) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 22.5B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.07 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.83 THB bis 6.07 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.68 THB – 13.02 THB · Fair‑Value‑Band 2.83 THB – 6.07 THB · der Kurs von 7.05 THB notiert über dem Fair Value von 4.09 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

BCPG Public Company (BCPG) notiert aktuell bei 7.05 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.09 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BCPG Public Company einen Umsatz von 3.9B THB bei einer Nettomarge von 36.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.6B THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.83 THB (Bear Case) bis 6.07 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.05 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, BCPG ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (6.79 THB) gegenüber DCF-Modelle (0.5800 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BCPG Public Company Limited, ein Unternehmen für erneuerbare Energien, ist in den Bereichen Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft und Erdgas in Thailand, Japan, Laos und Taiwan tätig. Das Unternehmen betreibt Stromerzeugung und -verteilung. sowie die Segmente Öllagerung und Seehafenservice.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BCPG Public Company Limited, ein Unternehmen für erneuerbare Energien, ist in den Bereichen Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft und Erdgas in Thailand, Japan, Laos und Taiwan tätig. Das Unternehmen betreibt Stromerzeugung und -verteilung. sowie die Segmente Öllagerung und Seehafenservice. Das Unternehmen bietet intelligente Energielösungen an, darunter Blockchain-basierte Peer-to-Peer-Energiehandelsprojekte; Energiemanagementsystem; Fernkühlsystem; Batterie; und Dekarbonisierungslösungen. Darüber hinaus werden Übertragungsleitungssysteme und Ölterminals entwickelt. Darüber hinaus ist das Unternehmen als EPC-Auftragnehmer tätig, der Betriebs- und Wartungsdienstleistungen erbringt. Darüber hinaus bietet es Projektentwicklung, Bau und Betriebsmanagement; Anlageverwaltung; und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand. BCPG Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Bangchak Corporation Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BCPG Public Company entwickelte sich von 4.7B THB (FY2021) auf 3.6B THB (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 855M THB (−19.2%/Jahr seit FY2021).

BCPG ist 42% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.