POWERMATIC DATA SYSTEMS LTD (BCY) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 125M SGD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.72 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (3.72 SGD bis 8.36 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.13 SGD – 3.64 SGD · Fair‑Value‑Band 3.72 SGD – 8.36 SGD · der Kurs von 3.18 SGD notiert unter dem Fair Value von 5.61 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

POWERMATIC DATA SYSTEMS LTD (BCY) notiert aktuell bei 3.18 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.61 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte POWERMATIC DATA SYSTEMS LTD einen Umsatz von 28.5M SGD bei einer Nettomarge von 43.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 225.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.72 SGD (Bear Case) bis 8.36 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.18 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, BCY ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6.76 SGD) gegenüber Substanzwert (1.57 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Powermatic Data Systems Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft drahtlose Konnektivitätsprodukte und damit verbundene Dienstleistungen in Singapur, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wireless Connectivity Products und Property tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Powermatic Data Systems Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft drahtlose Konnektivitätsprodukte und damit verbundene Dienstleistungen in Singapur, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wireless Connectivity Products und Property tätig. Es bietet drahtlose Funkmodule, eingebettete Platinen, Zugangspunkte für den Innen- und Außenbereich sowie drahtlose Antennen für die Fabrikautomation, das Gesundheitswesen, das Gastgewerbe, die Sicherheitsüberwachung und andere Anwendungen. Das Unternehmen ist auch an der Bereitstellung von OEM-, ODM- und JDM-Lösungen beteiligt; und Vermietung und Wartung des Harrison Industrial Building, einer als Finanzinvestition gehaltenen Eigentumsimmobilie. Es bedient Händler elektronischer und drahtloser Gerätekomponenten, Systemintegratoren und Designhäuser für drahtlose Produkte. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von POWERMATIC DATA SYSTEMS LTD entwickelte sich von 27.9M SGD (FY2022) auf 28.5M SGD (FY2026), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 12.3M SGD (+10.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 300 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.